關鍵統計數據
關於Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
成立日期
2022年7月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771258184
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.15%
金融29.17%
電子科技26.90%
科技服務9.39%
零售業7.76%
生產製造7.16%
非能源礦產5.65%
通訊3.00%
消費者服務2.24%
耐用消費品1.98%
非耐用消費品1.79%
能源礦產1.29%
健康科技1.04%
配送服務0.78%
債券、現金及其他1.85%
現金1.84%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲84.04%
拉丁美洲5.95%
北美3.39%
非洲2.81%
歐洲2.33%
中東1.48%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.90%。 資產主要位於Asia區域。
MEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的12.57%和6.34%。
MEM上次的股息為0.58 USD。 前一年, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌19.36%。
MEM所管理的資產為47.89 M USD。 過去一個月上漲了11.76%。
MEM資金流達到−12.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為1.27 USD。 股息為年支付。
MEM的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為主動型。
MEM費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MEM投資於股票。
MEM在過去一個月價格已經上漲了8.45%, 其年度績效上漲了31.39%。 查看更多動態,請參閱MEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.76%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了37.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.76%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了37.60%。
MEM以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。