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Roundhill Ball Metaverse ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪354.67 M‬USD
資金流(1Y)
‪−201.95 M‬USD
股息收益率(指示)
0.13%
資產淨值折價/溢價
−1.09%

關於Roundhill Ball Metaverse ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
費用率
0.59%
成立日期
2021年6月30日
追蹤指數
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
ETF
股票89.50%
科技服務45.33%
電子科技31.22%
零售業6.35%
耐用消費品2.82%
消費者服務2.32%
金融0.98%
非耐用消費品0.47%
債券、現金及其他10.50%
ETF10.40%
共同基金0.07%
現金0.03%
股票區域細分
85%14%
北美85.50%
亞洲14.50%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向