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Roundhill Ball Metaverse ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪299.97 M‬USD
資金流(1Y)
‪−172.09 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪17.95 M‬
費用率
0.59%

關於Roundhill Ball Metaverse ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
ETF
股票85.68%
科技服務43.32%
電子科技27.19%
零售業7.26%
金融3.23%
消費者服務2.13%
耐用消費品1.29%
商業服務0.82%
非耐用消費品0.46%
債券、現金及其他14.32%
ETF13.83%
共同基金0.44%
現金0.04%
股票區域細分
74%3%22%
北美74.31%
亞洲22.05%
歐洲3.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


METV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的43.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.19%。 資產主要位於North America區域。
METV主要持股為Roblox Corp. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.01%和6.06%。
METV上次的股息為0.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲66.87%。
METV所管理的資產為‪299.97 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.99%。
METV資金流達到‪−172.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
METV的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
METV費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
METV跟著Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METV投資於股票。
METV在過去一個月價格已經上漲了8.65%, 其年度績效上漲了27.92%。 查看更多動態,請參閱METV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.76%, 三個月績效上漲了23.43% 並且在一年內上漲了28.98%。
METV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。