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Roundhill Ball Metaverse ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪267.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−127.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.19%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪14.25 M‬
費用率
0.59%

關於Roundhill Ball Metaverse ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2021年6月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US53656F4173

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
ETF
股票84.94%
科技服務42.37%
電子科技28.08%
零售業8.00%
消費者服務2.22%
金融1.94%
耐用消費品1.05%
商業服務0.81%
非耐用消費品0.44%
債券、現金及其他15.06%
ETF14.71%
共同基金0.39%
現金−0.04%
股票區域細分
73%3%22%
北美73.89%
亞洲22.59%
歐洲3.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


METV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的42.39%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.09%。 資產主要位於North America區域。
METV主要持股為Roblox Corp. Class A3iQ Ether Staking ETF Trust Units,分別佔據了投資組合的6.93%和6.36%。
METV上次的股息為0.03 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲43.20%。
METV所管理的資產為‪267.94 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.95%。
METV資金流達到‪−127.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,METV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
METV的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
METV費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
METV跟著Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METV投資於股票。
METV在過去一個月價格已經下跌了−4.23%, 其年度績效上漲了17.59%。 查看更多動態,請參閱METV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.05%, 過去一個月下跌了−4.05%, 三個月績效下跌了−11.16% 並且在一年內上漲了18.95%。
METV以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。