PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪428.77 M‬USD
資金流(1年)
‪54.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.77%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.39%

關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72202L3713

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.31%
金融20.80%
生產製造8.72%
非能源礦產7.46%
健康科技7.14%
非耐用消費品6.83%
電子科技6.14%
公用事業6.01%
通訊5.18%
耐用消費品4.94%
零售業4.80%
能源礦產3.77%
加工業3.28%
運輸3.12%
科技服務3.07%
工業服務2.72%
配送服務2.14%
商業服務1.45%
消費者服務1.20%
健康服務0.44%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.69%
現金0.60%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
5%8%55%1%28%
歐洲55.82%
亞洲28.94%
北美8.59%
大洋洲5.14%
中東1.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.72%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為Banco Santander, S.A.British American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的0.94%和0.91%。
MFDX上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲36.36%。
MFDX所管理的資產為‪428.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.06%。
MFDX資金流達到‪54.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經上漲了5.09%, 其年度績效上漲了32.89%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.65%, 三個月績效上漲了10.72% 並且在一年內上漲了38.38%。
MFDX以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。