關鍵統計數據
關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72202L3713
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.46%
金融21.20%
生產製造8.53%
健康科技7.17%
非耐用消費品6.90%
非能源礦產6.89%
電子科技6.09%
公用事業6.03%
通訊5.19%
耐用消費品5.17%
零售業4.96%
能源礦產3.63%
科技服務3.26%
運輸3.20%
加工業3.15%
工業服務2.71%
配送服務2.07%
商業服務1.50%
消費者服務1.24%
健康服務0.46%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.54%
現金0.46%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲55.94%
亞洲29.16%
北美8.36%
大洋洲5.00%
中東1.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.20%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為Banco Santander, S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的0.91%和0.86%。
MFDX上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲36.36%。
MFDX所管理的資產為414.67 M USD。 過去一個月上漲了3.84%。
MFDX資金流達到54.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了30.99%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了35.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了35.78%。
MFDX以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。