PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪389.23 M‬USD
資金流(1年)
‪42.28 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.61%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.39%

關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


發行人
品牌
PIMCO
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.23%
金融23.04%
生產製造8.12%
非耐用消費品7.39%
健康科技6.84%
電子科技5.96%
非能源礦產5.66%
零售業5.65%
公用事業5.31%
通訊5.27%
耐用消費品4.78%
科技服務3.84%
能源礦產3.20%
運輸3.05%
加工業2.85%
工業服務2.63%
商業服務1.79%
配送服務1.73%
消費者服務1.41%
健康服務0.43%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.77%
現金0.73%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
股票區域細分
4%8%55%1%29%
歐洲55.68%
亞洲29.29%
北美8.79%
大洋洲4.53%
中東1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.04%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.12%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為British American Tobacco p.l.c.Banco Santander, S.A.,分別佔據了投資組合的1.11%和0.89%。
MFDX上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌80.95%。
MFDX所管理的資產為‪389.23 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.76%。
MFDX資金流達到‪42.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.61%。 上一期股息(2025年10月3日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效上漲了20.83%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.17%, 過去一個月下跌了−2.17%, 三個月績效下跌了−1.32% 並且在一年內上漲了23.29%。
MFDX以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。