關鍵統計數據
關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.29%
金融23.37%
非耐用消費品8.53%
健康科技7.96%
零售業6.32%
生產製造5.91%
通訊5.74%
公用事業5.57%
電子科技5.42%
耐用消費品4.67%
非能源礦產4.61%
科技服務4.60%
運輸2.90%
加工業2.68%
工業服務2.47%
能源礦產2.20%
商業服務2.12%
消費者服務1.82%
配送服務1.57%
健康服務0.46%
其他類0.38%
債券、現金及其他0.71%
現金0.64%
其他類0.03%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
股票區域細分
歐洲57.72%
亞洲27.48%
北美8.57%
大洋洲4.72%
中東1.49%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.37%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.18%和1.02%。
MFDX上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲42.11%。
MFDX所管理的資產為368.73 M USD。 過去一個月上漲了2.00%。
MFDX資金流達到52.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.76%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了16.55%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了17.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了17.03%。
MFDX以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。