PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪410.86 M‬USD
資金流(1年)
‪54.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.91%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.39%

關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


發行人
品牌
PIMCO
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72202L3713

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.52%
金融21.37%
生產製造8.51%
健康科技7.08%
非耐用消費品6.95%
非能源礦產6.77%
電子科技6.08%
公用事業6.02%
通訊5.22%
耐用消費品5.21%
零售業4.98%
能源礦產3.70%
科技服務3.25%
運輸3.17%
加工業3.14%
工業服務2.70%
配送服務2.07%
商業服務1.50%
消費者服務1.24%
健康服務0.46%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.48%
現金0.40%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
4%8%56%1%29%
歐洲56.08%
亞洲29.11%
北美8.33%
大洋洲4.96%
中東1.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.51%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為Banco Santander, S.A.British American Tobacco p.l.c.,分別佔據了投資組合的0.92%和0.88%。
MFDX上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲36.36%。
MFDX所管理的資產為‪410.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.41%。
MFDX資金流達到‪54.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了32.15%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了6.13% 並且在一年內上漲了35.93%。
MFDX以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。