PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪376.48 M‬USD
資金流(1年)
‪52.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.73%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪10.20 M‬
費用率
0.39%

關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


發行人
品牌
PIMCO
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.51%
金融23.11%
生產製造7.57%
非耐用消費品7.35%
健康科技6.64%
電子科技6.56%
零售業5.77%
通訊5.43%
非能源礦產5.33%
公用事業5.01%
耐用消費品4.91%
科技服務4.09%
運輸3.15%
能源礦產3.07%
加工業3.03%
工業服務2.56%
商業服務1.88%
配送服務1.67%
消費者服務1.58%
健康服務0.45%
其他類0.34%
債券、現金及其他0.49%
現金0.45%
UNIT0.03%
其他類0.02%
股票區域細分
4%8%56%1%29%
歐洲56.05%
亞洲29.25%
北美8.64%
大洋洲4.56%
中東1.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.57%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為British American Tobacco p.l.c.Banco Santander, S.A.,分別佔據了投資組合的1.06%和0.88%。
MFDX上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲42.11%。
MFDX所管理的資產為‪376.48 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.76%。
MFDX資金流達到‪52.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了12.99%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效上漲了5.68% 並且在一年內上漲了18.10%。
MFDX以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。