關鍵統計數據
關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.43%
金融22.82%
生產製造7.70%
非耐用消費品7.35%
健康科技6.77%
電子科技6.59%
零售業5.73%
非能源礦產5.71%
通訊5.43%
公用事業5.18%
耐用消費品4.72%
科技服務3.98%
運輸3.08%
能源礦產2.93%
加工業2.92%
工業服務2.62%
商業服務1.86%
配送服務1.72%
消費者服務1.48%
健康服務0.47%
其他類0.38%
債券、現金及其他0.57%
現金0.55%
UNIT0.03%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲56.22%
亞洲28.76%
北美8.76%
大洋洲4.62%
中東1.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.82%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.70%。 資產主要位於Europe區域。
MFDX主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Banco Santander, S.A.,分別佔據了投資組合的1.03%和0.85%。
MFDX上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌80.95%。
MFDX所管理的資產為381.58 M USD。 過去一個月上漲了0.70%。
MFDX資金流達到47.01 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年10月3日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
MFDX的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFDX費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MFDX跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDX投資於股票。
MFDX在過去一個月價格已經下跌了−0.88%, 其年度績效上漲了17.58%。 查看更多動態,請參閱MFDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了6.00% 並且在一年內上漲了21.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了6.00% 並且在一年內上漲了21.43%。
MFDX以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。