PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪227.25 M‬USD
資金流(1年)
‪17.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.43%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪3.82 M‬
費用率
0.29%

關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72202L3630

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.44%
金融15.35%
電子科技14.75%
健康科技12.68%
零售業9.32%
非耐用消費品7.36%
科技服務7.34%
生產製造4.99%
能源礦產4.60%
消費者服務3.80%
通訊3.68%
配送服務2.18%
加工業2.16%
耐用消費品2.15%
運輸1.93%
工業服務1.66%
公用事業1.65%
健康服務1.50%
非能源礦產1.45%
商業服務0.89%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
98%1%
北美98.93%
歐洲1.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.75%。 資產主要位於North America區域。
MFUS主要持股為Johnson & JohnsonWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的2.09%和1.96%。
MFUS上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲4.55%。
MFUS所管理的資產為‪227.25 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.40%。
MFUS資金流達到‪17.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
MFUS的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFUS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MFUS跟著RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFUS投資於股票。
MFUS在過去一個月價格已經上漲了5.19%, 其年度績效上漲了16.14%。 查看更多動態,請參閱MFUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.45%, 三個月績效上漲了10.23% 並且在一年內上漲了18.90%。
MFUS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。