關於Ballast Small/Mid Cap ETF
成立日期
2020年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Ballast Asset Management LP
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
商業服務
股票97.70%
金融14.13%
商業服務13.37%
能源礦產9.66%
非能源礦產8.28%
加工業7.30%
科技服務6.72%
電子科技6.31%
配送服務6.14%
健康科技5.28%
耐用消費品4.91%
生產製造4.33%
非耐用消費品3.78%
消費者服務2.52%
零售業2.29%
運輸1.89%
公用事業0.82%
債券、現金及其他2.30%
現金2.30%
股票區域細分
北美96.25%
歐洲1.79%
拉丁美洲1.10%
中東0.86%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGMT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.13%,以及Commercial Services,佔股票總數的13.37%。 資產主要位於North America區域。
MGMT主要持股為Natural Resource Partners L.P.和Climb Global Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的5.18%和4.56%。
MGMT上次的股息為0.21 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌101.12%。
MGMT所管理的資產為152.80 M USD。 過去一個月上漲了3.95%。
MGMT資金流達到336.00 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGMT會支付股息給持有者,股息收益率為0.55%。 上一期股息(2025年1月6日)金額為0.21 USD。 股息為年支付。
MGMT的股票由Inverdale Capital Management LLC發行,品牌為Ballast。該ETF於2020年12月2日上市,其管理風格為主動型。
MGMT費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
MGMT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGMT投資於股票。
MGMT在過去一個月價格已經上漲了4.35%, 其年度績效上漲了11.08%。 查看更多動態,請參閱MGMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了2.16% 並且在一年內上漲了10.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了2.16% 並且在一年內上漲了10.91%。
MGMT以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。