Ballast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETFBallast Small/Mid Cap ETF

Ballast Small/Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪166.59 M‬USD
資金流(1年)
‪−15.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.31%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.48 M‬
費用率
1.10%

關於Ballast Small/Mid Cap ETF


發行人
Inverdale Capital Management LLC
品牌
Ballast
成立日期
2020年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Ballast Asset Management LP
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90470L5509

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
商業服務
金融
股票98.02%
商業服務13.11%
金融12.10%
能源礦產9.62%
非能源礦產8.97%
電子科技7.47%
健康科技7.35%
加工業7.03%
生產製造6.42%
配送服務5.93%
耐用消費品5.13%
科技服務3.75%
非耐用消費品3.46%
運輸2.19%
消費者服務2.13%
通訊1.33%
零售業1.04%
公用事業0.98%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
96%3%
北美96.83%
歐洲3.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MGMT投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的13.11%,以及Finance,佔股票總數的12.10%。 資產主要位於North America區域。
MGMT主要持股為Natural Resource Partners L.P.Climb Global Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的5.15%和4.21%。
MGMT上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌41.87%。
MGMT所管理的資產為‪166.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.66%。
MGMT資金流達到‪−15.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGMT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.31%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
MGMT的股票由Inverdale Capital Management LLC發行,品牌為Ballast。該ETF於2020年12月2日上市,其管理風格為主動型。
MGMT費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
MGMT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGMT投資於股票。
MGMT在過去一個月價格已經上漲了7.83%, 其年度績效上漲了15.74%。 查看更多動態,請參閱MGMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.15%, 三個月績效上漲了13.09% 並且在一年內上漲了15.86%。
MGMT以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。