關鍵統計數據
關於American Beacon GLG Natural Resources ETF
成立日期
2024年2月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Beacon Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US02368W4087
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票98.79%
非能源礦產46.36%
能源礦產15.31%
加工業13.96%
工業服務7.08%
生產製造4.36%
電子科技4.35%
非耐用消費品2.53%
零售業2.11%
公用事業1.37%
商業服務1.35%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
北美80.44%
歐洲16.64%
亞洲2.92%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的46.36%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.31%。 資產主要位於North America區域。
MGNR主要持股為Hudbay Minerals Inc和Teck Resources Limited Class B,分別佔據了投資組合的4.25%和4.19%。
MGNR上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲58.50%。
MGNR所管理的資產為496.95 M USD。 過去一個月上漲了29.47%。
MGNR資金流達到271.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGNR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
MGNR的股票由American Beacon Partners發行,品牌為American Beacon。該ETF於2024年2月6日上市,其管理風格為主動型。
MGNR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
MGNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGNR投資於股票。
MGNR在過去一個月價格已經上漲了11.61%, 其年度績效上漲了57.14%。 查看更多動態,請參閱MGNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.56%, 三個月績效上漲了27.19% 並且在一年內上漲了59.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.56%, 三個月績效上漲了27.19% 並且在一年內上漲了59.89%。
MGNR以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。