American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETF

American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪163.81 M‬USD
資金流(1Y)
‪92.93 M‬USD
股息收益率(指示)
0.70%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪4.93 M‬
費用率
0.75%

關於American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETF


發行人
Resolute Investment Managers, Inc.
品牌
American Beacon
成立日期
2024年2月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Beacon Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
自然資源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
能源礦產
生產製造
股票98.16%
非能源礦產39.87%
加工業14.79%
能源礦產14.16%
生產製造10.66%
非耐用消費品8.51%
公用事業4.70%
工業服務3.47%
電子科技1.34%
運輸0.65%
債券、現金及其他1.84%
現金1.84%
股票區域細分
0.7%79%19%0.2%1%
北美79.02%
歐洲19.07%
亞洲0.99%
拉丁美洲0.67%
非洲0.24%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MGNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的39.87%,以及Process Industries,佔股票總數的14.79%。 資產主要位於North America區域。
MGNR主要持股為Siemens Energy AGCoeur Mining, Inc.,分別佔據了投資組合的4.33%和4.31%。
MGNR上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲46.03%。
MGNR所管理的資產為‪163.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.56%。
MGNR資金流達到‪92.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGNR會支付股息給持有者,股息收益率為0.70%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
MGNR的股票由Resolute Investment Managers, Inc.發行,品牌為American Beacon。該ETF於2024年2月6日上市,其管理風格為主動型。
MGNR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
MGNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGNR投資於股票。
MGNR在過去一個月價格已經上漲了7.99%, 其年度績效上漲了11.76%。 查看更多動態,請參閱MGNR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.39%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了11.38%。
MGNR以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。