關鍵統計數據
關於American Beacon Select Funds American Beacon GLG Natural Resources ETF
成立日期
2024年2月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Beacon Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
能源礦產
股票99.27%
非能源礦產40.81%
加工業16.72%
能源礦產12.88%
生產製造8.24%
非耐用消費品7.82%
公用事業5.33%
工業服務4.13%
電子科技1.43%
健康科技1.32%
運輸0.58%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
北美78.00%
歐洲20.32%
亞洲1.09%
拉丁美洲0.59%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.81%,以及Process Industries,佔股票總數的16.72%。 資產主要位於North America區域。
MGNR主要持股為Siemens Energy AG和Coeur Mining, Inc.,分別佔據了投資組合的4.52%和4.45%。
MGNR上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲69.49%。
MGNR所管理的資產為167.53 M USD。 過去一個月上漲了3.80%。
MGNR資金流達到97.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGNR會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
MGNR的股票由Resolute Investment Managers, Inc.發行,品牌為American Beacon。該ETF於2024年2月6日上市,其管理風格為主動型。
MGNR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
MGNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGNR投資於股票。
MGNR在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了6.55%。 查看更多動態,請參閱MGNR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.60%, 過去一個月下跌了−0.60%, 三個月績效上漲了15.96% 並且在一年內上漲了11.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.60%, 過去一個月下跌了−0.60%, 三個月績效上漲了15.96% 並且在一年內上漲了11.62%。
MGNR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。