American Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon GLG Natural Resources ETFAmerican Beacon GLG Natural Resources ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪489.60 M‬USD
資金流(1年)
‪265.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.01%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪10.00 M‬
費用率
0.75%

關於American Beacon GLG Natural Resources ETF


發行人
American Beacon Partners
品牌
American Beacon
成立日期
2024年2月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Beacon Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US02368W4087

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
自然資源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票96.93%
非能源礦產47.46%
能源礦產13.56%
加工業13.46%
工業服務6.96%
電子科技4.63%
生產製造4.33%
非耐用消費品2.46%
零售業1.48%
公用事業1.31%
商業服務1.29%
債券、現金及其他3.07%
現金3.07%
股票區域細分
80%16%2%
北美80.74%
歐洲16.40%
亞洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MGNR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的47.46%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.56%。 資產主要位於North America區域。
MGNR主要持股為Hudbay Minerals IncTeck Resources Limited Class B,分別佔據了投資組合的4.56%和4.45%。
MGNR上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲58.50%。
MGNR所管理的資產為‪489.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了35.99%。
MGNR資金流達到‪273.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGNR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
MGNR的股票由American Beacon Partners發行,品牌為American Beacon。該ETF於2024年2月6日上市,其管理風格為主動型。
MGNR費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
MGNR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGNR投資於股票。
MGNR在過去一個月價格已經上漲了12.46%, 其年度績效上漲了61.07%。 查看更多動態,請參閱MGNR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.50%, 三個月績效上漲了25.59% 並且在一年內上漲了61.68%。
MGNR以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。