關於Vanguard Mega Cap Value ETF
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.96%
金融28.75%
健康科技13.31%
電子科技10.72%
非耐用消費品8.89%
零售業6.52%
能源礦產5.53%
科技服務4.66%
生產製造4.15%
公用事業2.82%
健康服務2.61%
消費者服務2.25%
運輸2.24%
通訊2.22%
加工業1.71%
工業服務1.56%
商業服務0.97%
配送服務0.55%
非能源礦產0.33%
耐用消費品0.15%
債券、現金及其他0.04%
Futures0.06%
現金−0.02%
股票區域細分
北美94.94%
歐洲5.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.76%,以及Health Technology,佔股票總數的13.32%。 資產主要位於North America區域。
MGV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.47%和4.03%。
MGV上次的股息為0.68 USD。 上一季, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示下跌0.81%。
MGV所管理的資產為9.58 B USD。 過去一個月上漲了3.08%。
MGV資金流達到1.12 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGV會支付股息給持有者,股息收益率為2.13%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.68 USD。 股息為季支付。
MGV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
MGV費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
MGV跟著CRSP US Mega Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGV投資於股票。
MGV在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了9.46%。 查看更多動態,請參閱MGV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了11.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了11.55%。
MGV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。