Vanguard Mega Cap Value ETFVanguard Mega Cap Value ETFVanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.31 B‬USD
資金流(1年)
‪1.31 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.94%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪76.47 M‬
費用率
0.07%

關於Vanguard Mega Cap Value ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
CRSP US Mega Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219108407

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票99.59%
金融28.06%
健康科技14.37%
電子科技12.31%
零售業7.80%
非耐用消費品7.14%
生產製造5.80%
能源礦產5.23%
科技服務3.13%
健康服務2.83%
消費者服務2.78%
公用事業2.39%
通訊2.02%
運輸2.01%
加工業1.57%
工業服務1.04%
配送服務0.55%
非能源礦產0.39%
商業服務0.15%
債券、現金及其他0.41%
現金0.17%
其他類0.14%
Futures0.10%
股票區域細分
95%4%
北美95.03%
歐洲4.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MGV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.06%,以及Health Technology,佔股票總數的14.37%。 資產主要位於North America區域。
MGV主要持股為JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.72%和3.70%。
MGV上次的股息為0.82 USD。 上一季, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲14.01%。
MGV所管理的資產為‪11.31 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.66%。
MGV資金流達到‪1.31 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.82 USD。 股息為季支付。
MGV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
MGV費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
MGV跟著CRSP US Mega Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGV投資於股票。
MGV在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了13.82%。 查看更多動態,請參閱MGV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.31%, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了15.19%。
MGV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。