關鍵統計數據
關於Vanguard Mega Cap Value ETF
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219108407
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.59%
金融28.06%
健康科技14.37%
電子科技12.31%
零售業7.80%
非耐用消費品7.14%
生產製造5.80%
能源礦產5.23%
科技服務3.13%
健康服務2.83%
消費者服務2.78%
公用事業2.39%
通訊2.02%
運輸2.01%
加工業1.57%
工業服務1.04%
配送服務0.55%
非能源礦產0.39%
商業服務0.15%
債券、現金及其他0.41%
現金0.17%
其他類0.14%
Futures0.10%
股票區域細分
北美95.03%
歐洲4.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.06%,以及Health Technology,佔股票總數的14.37%。 資產主要位於North America區域。
MGV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.72%和3.70%。
MGV上次的股息為0.82 USD。 上一季, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲14.01%。
MGV所管理的資產為11.31 B USD。 過去一個月上漲了4.66%。
MGV資金流達到1.31 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.82 USD。 股息為季支付。
MGV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
MGV費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
MGV跟著CRSP US Mega Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGV投資於股票。
MGV在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了12.72%。 查看更多動態,請參閱MGV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.31%, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了15.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.31%, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了15.19%。
MGV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。