關鍵統計數據
關於PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
成立日期
2009年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISINUS72201R8337
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業60.38%
Securitized31.46%
政府4.37%
現金3.36%
代理商0.38%
其他類0.05%
股票區域細分
北美73.64%
歐洲20.30%
亞洲5.37%
大洋洲0.51%
拉丁美洲0.18%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.38%,以及Securitized,佔股票總數的31.46%。 資產主要位於North America區域。
MINT上次的股息為0.36 USD。 前一個月, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌2.78%。
MINT所管理的資產為14.62 B USD。 過去一個月上漲了0.95%。
MINT資金流達到2.68 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.26%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.36 USD。 股息為月支付。
MINT的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2009年11月16日上市,其管理風格為主動型。
MINT費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
MINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINT投資於債券。
MINT在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了0.02%。 查看更多動態,請參閱MINT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.78%。
MINT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。