First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.49 B‬USD
資金流(1年)
‪1.09 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.35%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪29.95 M‬
費用率
0.60%

關於First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Portfolios LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33733E8315

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.95%
電子科技86.01%
科技服務6.72%
通訊4.81%
生產製造2.40%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MISL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的86.01%,以及Technology Services,佔股票總數的6.72%。 資產主要位於North America區域。
MISL主要持股為Lockheed Martin CorporationRTX Corporation,分別佔據了投資組合的8.53%和8.21%。
MISL上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲74.00%。
MISL所管理的資產為‪1.49 B‬ USD。 過去一個月上漲了14.86%。
MISL資金流達到‪1.09 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MISL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.35%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
MISL的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為被動型。
MISL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
MISL跟著Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MISL投資於股票。
MISL在過去一個月價格已經上漲了14.30%, 其年度績效上漲了58.71%。 查看更多動態,請參閱MISL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.42%, 三個月績效上漲了14.01% 並且在一年內上漲了59.33%。
MISL以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。