MUFG Japan Small Cap Active ETFMUFG Japan Small Cap Active ETFMUFG Japan Small Cap Active ETF

MUFG Japan Small Cap Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.23 M‬USD
資金流(1年)
‪18.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.61%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪380.00 K‬
費用率
0.85%

關於MUFG Japan Small Cap Active ETF


品牌
MUFG
成立日期
2025年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L7799

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
工業服務
電子科技
股票99.47%
生產製造17.84%
金融14.65%
工業服務11.28%
電子科技10.45%
科技服務6.60%
消費者服務6.36%
加工業5.75%
零售業4.13%
健康科技3.79%
非耐用消費品3.69%
商業服務3.58%
非能源礦產3.24%
耐用消費品3.00%
配送服務2.94%
通訊0.90%
能源礦產0.86%
公用事業0.40%
債券、現金及其他0.53%
現金0.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MJSC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.84%,以及Finance,佔股票總數的14.65%。 資產主要位於Asia區域。
MJSC主要持股為Kandenko Co., Ltd.Shizuoka Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的2.34%和2.13%。
MJSC所管理的資產為‪20.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.25%。
MJSC資金流達到‪18.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MJSC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.33 USD。 股息為年支付。
MJSC的股票由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.發行,品牌為MUFG。該ETF於2025年9月17日上市,其管理風格為主動型。
MJSC費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
MJSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MJSC投資於股票。
MJSC在過去一個月價格已經上漲了6.38%, 其年度績效上漲了6.75%。 查看更多動態,請參閱MJSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.42%, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了7.59%。
MJSC以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。