Global X MLP ETFGlobal X MLP ETFGlobal X MLP ETF

Global X MLP ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.85 B‬USD
資金流(1年)
‪237.65 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.82%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪38.36 M‬
費用率
0.45%

關於Global X MLP ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2012年4月18日
結構
C-Corporation
追蹤指數
Solactive MLP Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS37954Y3430

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
配送服務
股票99.92%
工業服務65.32%
配送服務15.02%
能源礦產8.60%
公用事業6.21%
加工業4.78%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MLPA投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的65.32%,以及Distribution Services,佔股票總數的15.02%。 資產主要位於North America區域。
MLPA主要持股為Energy Transfer LPEnterprise Products Partners L.P.,分別佔據了投資組合的13.02%和12.72%。
MLPA上次的股息為0.98 USD。 上一季, 發行人已支付0.94 USD的股息, 顯示上漲4.59%。
MLPA所管理的資產為‪1.85 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.53%。
MLPA資金流達到‪237.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MLPA會支付股息給持有者,股息殖利率為7.82%。 上一期股息(2025年11月17日)金額為0.98 USD。 股息為季支付。
MLPA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2012年4月18日上市,其管理風格為被動型。
MLPA費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MLPA跟著Solactive MLP Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPA投資於股票。
MLPA在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效下跌了−1.51%。 查看更多動態,請參閱MLPA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了5.43%。
MLPA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。