關於Global X Funds Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
成立日期
2024年5月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF102.16%
現金0.15%
Rights & Warrants−2.31%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPD上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲2.51%。
是的,MLPD會支付股息給持有者,股息收益率為11.40%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
MLPD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年5月8日上市,其管理風格為被動型。
MLPD費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
MLPD跟著CBOE MLPX ATM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPD投資於基金。
MLPD在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效下跌了−0.92%。 查看更多動態,請參閱MLPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了3.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了3.70%。
MLPD以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。