關鍵統計數據
關於Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
成立日期
2013年8月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y2937
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票100.00%
工業服務91.85%
公用事業5.59%
能源礦產2.56%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPX投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的91.85%,以及Utilities,佔股票總數的5.59%。 資產主要位於North America區域。
MLPX主要持股為Enbridge Inc.和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的9.64%和8.82%。
MLPX上次的股息為0.73 USD。 上一季, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲1.37%。
MLPX所管理的資產為2.59 B USD。 過去一個月下跌了1.23%。
MLPX資金流達到500.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MLPX會支付股息給持有者,股息殖利率為4.67%。 上一期股息(2025年8月14日)金額為0.73 USD。 股息為季支付。
MLPX的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2013年8月6日上市,其管理風格為被動型。
MLPX費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MLPX跟著Stuttgart Solactive MLP & Energy Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPX投資於股票。
MLPX在過去一個月價格已經下跌了−1.70%, 其年度績效上漲了12.71%。 查看更多動態,請參閱MLPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了21.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了21.67%。
MLPX以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。