關鍵統計數據
關於Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
成立日期
2013年8月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS37954Y2937
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票99.90%
工業服務91.11%
公用事業5.76%
能源礦產2.31%
加工業0.73%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPX投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的91.11%,以及Utilities,佔股票總數的5.76%。 資產主要位於North America區域。
MLPX主要持股為TC Energy Corporation和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的8.94%和8.92%。
MLPX上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.73 USD的股息, 顯示下跌800.19%。
MLPX所管理的資產為2.61 B USD。 過去一個月上漲了0.90%。
MLPX資金流達到230.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MLPX會支付股息給持有者,股息殖利率為4.82%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
MLPX的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2013年8月6日上市,其管理風格為被動型。
MLPX費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
MLPX跟著Stuttgart Solactive MLP & Energy Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPX投資於股票。
MLPX在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效下跌了−1.90%。 查看更多動態,請參閱MLPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內上漲了4.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內上漲了4.31%。
MLPX以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。