關鍵統計數據
關於NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
成立日期
2025年5月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
普通收入
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS64953X1000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
市政
債券、現金及其他100.00%
市政93.38%
現金4.55%
企業2.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MMSD投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的93.38%,以及Corporate,佔股票總數的2.07%。 資產主要位於N/A區域。
MMSD上次的股息為0.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌220.41%。
MMSD所管理的資產為57.09 M USD。 過去一個月上漲了1.16%。
MMSD資金流達到31.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MMSD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.31%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.10 USD。 股息為年支付。
MMSD的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2025年5月6日上市,其管理風格為主動型。
MMSD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
MMSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MMSD投資於債券。
MMSD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。