關於ALPS Intermediate Municipal Bond ETF
成立日期
2022年5月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q4111
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
市政
債券、現金及其他100.00%
市政95.90%
政府3.54%
Securitized0.37%
共同基金0.12%
現金0.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MNBD投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的95.90%,以及Government,佔股票總數的3.54%。 資產主要位於N/A區域。
MNBD上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲5.24%。
MNBD所管理的資產為42.27 M USD。 過去一個月上漲了2.15%。
MNBD資金流達到7.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MNBD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.24%。 上一期股息(2025年10月28日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
MNBD的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2022年5月19日上市,其管理風格為主動型。
MNBD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MNBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MNBD投資於債券。
MNBD在過去一個月價格已經上漲了0.44%, 其年度績效上漲了0.78%。 查看更多動態,請參閱MNBD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了4.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了4.47%。
MNBD以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。