關鍵統計數據
關於VanEck Mortgage REIT Income ETF
成立日期
2011年8月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS92189F4524
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票102.12%
金融100.00%
債券、現金及其他−2.12%
現金−2.12%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MORT主要持股為Annaly Capital Management, Inc.和AGNC Investment Corp.,分別佔據了投資組合的17.43%和14.00%。
MORT上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌7.27%。
MORT所管理的資產為377.14 M USD。 過去一個月上漲了7.25%。
MORT資金流達到93.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MORT會支付股息給持有者,股息殖利率為12.51%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
MORT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年8月16日上市,其管理風格為被動型。
MORT費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
MORT跟著MVIS US Mortgage REITs。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MORT投資於股票。
MORT在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了0.56%。 查看更多動態,請參閱MORT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.56%, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了13.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.56%, 三個月績效上漲了4.85% 並且在一年內上漲了13.74%。
MORT以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。