關鍵統計數據
關於Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
成立日期
2024年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Consulting Group Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61769L8587
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.45%
電子科技21.49%
科技服務20.03%
金融16.27%
健康科技8.18%
零售業7.70%
生產製造3.68%
消費者服務3.12%
非耐用消費品2.61%
能源礦產2.21%
耐用消費品2.06%
公用事業1.89%
加工業1.65%
運輸1.55%
工業服務1.36%
商業服務1.09%
非能源礦產1.08%
健康服務0.95%
配送服務0.86%
通訊0.63%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.55%
現金0.82%
Futures0.73%
股票區域細分
北美97.51%
歐洲2.33%
亞洲0.15%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.49%,以及Technology Services,佔股票總數的20.03%。 資產主要位於North America區域。
MSLC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.34%和5.88%。
MSLC上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌268.47%。
MSLC所管理的資產為3.58 B USD。 過去一個月上漲了2.16%。
MSLC資金流達到364.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSLC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.17 USD。 股息為年支付。
MSLC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Morgan Stanley。該ETF於2024年12月9日上市,其管理風格為主動型。
MSLC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
MSLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSLC投資於股票。
MSLC在過去一個月價格已經下跌了−0.99%, 其年度績效上漲了14.50%。 查看更多動態,請參閱MSLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了3.10% 並且在一年內上漲了16.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了3.10% 並且在一年內上漲了16.54%。
MSLC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。