Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.07 B‬USD
資金流(1Y)
‪238.77 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪62.03 M‬
費用率
0.43%

關於Morgan Stanley Pathway Funds Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF


品牌
Morgan Stanley
成立日期
2024年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Consulting Group Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票98.04%
科技服務20.55%
電子科技17.52%
金融17.49%
健康科技8.29%
零售業7.80%
消費者服務3.65%
非耐用消費品3.22%
生產製造3.21%
能源礦產2.36%
運輸1.94%
公用事業1.93%
加工業1.90%
耐用消費品1.60%
商業服務1.41%
工業服務1.25%
健康服務1.21%
配送服務0.96%
非能源礦產0.95%
通訊0.77%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.96%
現金1.41%
Futures0.55%
股票區域細分
0%97%2%0%0.1%
北美97.57%
歐洲2.34%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.01%
中東0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MSLC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.52%。 資產主要位於North America區域。
MSLC主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.25%和4.76%。
MSLC所管理的資產為‪3.07 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.41%。
MSLC資金流達到‪238.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MSLC不會支付股息。
MSLC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Morgan Stanley。該ETF於2024年12月9日上市,其管理風格為主動型。
MSLC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
MSLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSLC投資於股票。
MSLC在過去一個月價格已經上漲了5.67%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱MSLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.08% 並且在一年內上漲了3.05%。
MSLC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。