Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪640.74 M‬USD
資金流(1年)
‪58.70 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪13.20 M‬
費用率
0.57%

關於Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF


品牌
Morgan Stanley
成立日期
2024年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Consulting Group Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61769L8413

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票97.23%
金融18.80%
電子科技13.66%
健康科技10.71%
科技服務9.74%
生產製造6.49%
工業服務6.05%
公用事業3.79%
加工業3.31%
耐用消費品2.88%
運輸2.83%
零售業2.77%
商業服務2.60%
消費者服務2.56%
健康服務2.39%
能源礦產2.18%
配送服務2.14%
非能源礦產2.00%
非耐用消費品1.83%
通訊0.45%
其他類0.06%
債券、現金及其他2.77%
現金1.61%
Futures1.16%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%93%6%0.5%0%
北美93.32%
歐洲6.05%
中東0.52%
拉丁美洲0.08%
亞洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MSSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.66%。 資產主要位於North America區域。
MSSM所管理的資產為‪640.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.48%。
MSSM資金流達到‪58.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MSSM不會支付股息。
MSSM的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Morgan Stanley。該ETF於2024年12月9日上市,其管理風格為主動型。
MSSM費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
MSSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSSM投資於股票。
MSSM在過去一個月價格已經下跌了−2.93%, 其年度績效下跌了−1.39%。 查看更多動態,請參閱MSSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.83%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了6.07%。
MSSM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。