關鍵統計數據
關於Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
成立日期
2024年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Consulting Group Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61769L8413
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.80%
金融17.94%
電子科技15.92%
健康科技9.98%
科技服務9.11%
生產製造6.80%
工業服務6.09%
加工業3.60%
公用事業3.53%
耐用消費品3.18%
運輸3.01%
零售業2.68%
消費者服務2.56%
配送服務2.52%
非能源礦產2.49%
商業服務2.31%
健康服務2.14%
能源礦產1.91%
非耐用消費品1.51%
通訊0.47%
其他類0.06%
債券、現金及其他2.20%
現金1.51%
Futures0.69%
其他類0.00%
股票區域細分
北美94.43%
歐洲5.02%
中東0.44%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.92%。 資產主要位於North America區域。
MSSM上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付1.08 USD的股息, 顯示下跌481.30%。
MSSM所管理的資產為724.57 M USD。 過去一個月上漲了4.46%。
MSSM資金流達到65.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSSM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.60%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.59 USD。 股息為年支付。
MSSM的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Morgan Stanley。該ETF於2024年12月9日上市,其管理風格為主動型。
MSSM費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
MSSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSSM投資於股票。
MSSM在過去一個月價格已經上漲了5.14%, 其年度績效上漲了12.55%。 查看更多動態,請參閱MSSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.35%, 三個月績效上漲了6.88% 並且在一年內上漲了16.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.35%, 三個月績效上漲了6.88% 並且在一年內上漲了16.19%。
MSSM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。