Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETFMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪688.77 M‬USD
資金流(1年)
‪78.44 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.64%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪13.50 M‬
費用率
0.57%

關於Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF


品牌
Morgan Stanley
成立日期
2024年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Consulting Group Advisory Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS61769L8413

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票96.98%
金融18.98%
電子科技13.64%
健康科技10.52%
科技服務9.88%
生產製造6.44%
工業服務5.67%
公用事業3.63%
加工業3.39%
耐用消費品3.06%
運輸2.98%
消費者服務2.64%
零售業2.57%
配送服務2.50%
商業服務2.45%
健康服務2.30%
非能源礦產2.14%
能源礦產1.97%
非耐用消費品1.67%
通訊0.47%
其他類0.06%
債券、現金及其他3.02%
現金1.78%
Futures1.24%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%93%5%0.5%0%
北美93.85%
歐洲5.55%
中東0.50%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MSSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於North America區域。
MSSM上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付1.08 USD的股息, 顯示下跌481.30%。
MSSM所管理的資產為‪688.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.84%。
MSSM資金流達到‪78.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSSM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月16日)金額為1.59 USD。 股息為年支付。
MSSM的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Morgan Stanley。該ETF於2024年12月9日上市,其管理風格為主動型。
MSSM費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
MSSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSSM投資於股票。
MSSM在過去一個月價格已經下跌了−1.93%, 其年度績效上漲了9.24%。 查看更多動態,請參閱MSSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了2.52% 並且在一年內上漲了11.13%。
MSSM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。