關於Madison ETFs Trust Madison Short Term Strategic Income ETF
成立日期
2023年9月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Madison Asset Management LLC
分銷商
MFD Distributor LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業65.65%
Securitized28.00%
政府4.55%
現金1.81%
股票區域細分
北美97.03%
歐洲2.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSTI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的65.65%,以及Securitized,佔股票總數的28.00%。 資產主要位於North America區域。
MSTI主要持股為Bank of America Corporation 4.948% 22-JUL-2028和GE Healthcare Technologies Inc. 4.8% 14-AUG-2029,分別佔據了投資組合的2.41%和2.23%。
MSTI上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲7.26%。
MSTI所管理的資產為67.45 M USD。 過去一個月下跌了0.26%。
MSTI資金流達到7.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSTI會支付股息給持有者,股息收益率為5.13%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
MSTI的股票由Madison Investment Holdings, Inc.發行,品牌為Madison。該ETF於2023年9月5日上市,其管理風格為主動型。
MSTI費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
MSTI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSTI投資於債券。
MSTI在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了1.19%。 查看更多動態,請參閱MSTI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.58% 並且在一年內上漲了12.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.58% 並且在一年內上漲了12.71%。
MSTI以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。