iShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETFiShares National Muni Bond ETF

iShares National Muni Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.52 B‬USD
資金流(1年)
‪990.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.14%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪388.70 M‬
費用率
0.05%

關於iShares National Muni Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE AMT-Free US National Municipal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642884146

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.83%
現金1.17%
共同基金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MUB上次的股息為0.29 USD。 前一個月, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌0.94%。
MUB所管理的資產為‪41.52 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.45%。
MUB資金流達到‪1.04 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
MUB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年9月7日上市,其管理風格為被動型。
MUB費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
MUB跟著ICE AMT-Free US National Municipal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUB投資於債券。
MUB在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了0.52%。 查看更多動態,請參閱MUB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了3.60%。
MUB以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。