PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.71 B‬USD
資金流(1年)
‪878.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.22%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪51.09 M‬
費用率
0.35%

關於PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2009年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R8667

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
政府
債券、現金及其他100.00%
市政77.81%
政府18.44%
Securitized3.64%
企業0.09%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MUNI投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的77.81%,以及Government,佔股票總數的18.44%。 資產主要位於N/A區域。
MUNI上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌7.14%。
MUNI所管理的資產為‪2.71 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.09%。
MUNI資金流達到‪878.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUNI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.22%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
MUNI的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2009年11月30日上市,其管理風格為主動型。
MUNI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
MUNI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUNI投資於債券。
MUNI在過去一個月價格已經上漲了0.85%, 其年度績效上漲了2.51%。 查看更多動態,請參閱MUNI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了5.82%。
MUNI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。