關於American Century Multisector Income ETF
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250723980
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業56.93%
Securitized27.11%
政府12.59%
現金2.53%
市政0.40%
其他類0.24%
ETF0.20%
股票區域細分
北美83.79%
歐洲12.31%
拉丁美洲2.11%
大洋洲0.75%
中東0.69%
非洲0.35%
亞洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MUSI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的56.93%,以及Securitized,佔股票總數的27.11%。 資產主要位於North America區域。
MUSI主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 30-NOV-2030和United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2032,分別佔據了投資組合的5.21%和3.17%。
MUSI上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌16.54%。
MUSI所管理的資產為197.12 M USD。 過去一個月上漲了3.40%。
MUSI資金流達到9.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUSI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.72%。 上一期股息(2026年2月9日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
MUSI的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
MUSI費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
MUSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUSI投資於債券。
MUSI在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了1.58%。 查看更多動態,請參閱MUSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了7.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了7.59%。
MUSI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。