關鍵統計數據
關於MUSQ Global Music Industry Index ETF
成立日期
2023年7月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US3015054832
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
科技服務
商業服務
股票99.56%
消費者服務28.53%
科技服務26.87%
商業服務23.89%
耐用消費品8.98%
電子科技6.29%
零售業5.00%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.44%
現金0.00%
股票區域細分
北美42.65%
亞洲30.94%
歐洲26.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MUSQ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的28.53%,以及Technology Services,佔股票總數的26.87%。 資產主要位於North America區域。
MUSQ主要持股為Live Nation Entertainment, Inc.和Universal Music Group N.V.,分別佔據了投資組合的10.58%和10.44%。
MUSQ上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌43.65%。
MUSQ所管理的資產為24.07 M USD。 過去一個月下跌了0.65%。
MUSQ資金流達到−1.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUSQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
MUSQ的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為MUSQ。該ETF於2023年7月6日上市,其管理風格為被動型。
MUSQ費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
MUSQ跟著MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUSQ投資於股票。
MUSQ在過去一個月價格已經下跌了−1.73%, 其年度績效上漲了8.55%。 查看更多動態,請參閱MUSQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效下跌了−3.34% 並且在一年內上漲了9.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效下跌了−3.34% 並且在一年內上漲了9.46%。
MUSQ以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。