關鍵統計數據
關於Miller Value Partners Appreciation ETF
成立日期
2024年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Miller Value Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00777X5611
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
科技服務
股票99.78%
金融25.28%
零售業18.18%
科技服務13.04%
運輸8.08%
商業服務6.10%
能源礦產5.40%
非耐用消費品5.07%
消費者服務4.95%
工業服務4.90%
配送服務4.01%
耐用消費品3.45%
非能源礦產0.66%
健康科技0.65%
債券、現金及其他0.22%
現金0.21%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
北美94.42%
拉丁美洲5.58%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVPA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.28%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
MVPA主要持股為United Parcel Service, Inc. Class B和MercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的5.62%和5.57%。
MVPA上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲67.84%。
MVPA所管理的資產為66.91 M USD。 過去一個月上漲了1.17%。
MVPA資金流達到237.40 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
MVPA的股票由Miller Value Partners LLC發行,品牌為Miller。該ETF於2024年1月30日上市,其管理風格為主動型。
MVPA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
MVPA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVPA投資於股票。
MVPA在過去一個月價格已經下跌了−2.83%, 其年度績效下跌了−6.39%。 查看更多動態,請參閱MVPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.15%, 三個月績效下跌了−1.47% 並且在一年內已經下跌了−6.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.15%, 三個月績效下跌了−1.47% 並且在一年內已經下跌了−6.53%。
MVPA以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。