Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.91 M‬USD
資金流(1年)
‪237.40 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.56%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.98 M‬
費用率
0.60%

關於Miller Value Partners Appreciation ETF


發行人
Miller Value Partners LLC
品牌
Miller
成立日期
2024年1月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Miller Value Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00777X5611

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
科技服務
股票99.78%
金融25.28%
零售業18.18%
科技服務13.04%
運輸8.08%
商業服務6.10%
能源礦產5.40%
非耐用消費品5.07%
消費者服務4.95%
工業服務4.90%
配送服務4.01%
耐用消費品3.45%
非能源礦產0.66%
健康科技0.65%
債券、現金及其他0.22%
現金0.21%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
5%94%
北美94.42%
拉丁美洲5.58%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVPA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.28%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.18%。 資產主要位於North America區域。
MVPA主要持股為United Parcel Service, Inc. Class BMercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的5.62%和5.57%。
MVPA上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲67.84%。
MVPA所管理的資產為‪66.91 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.17%。
MVPA資金流達到‪237.40 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
MVPA的股票由Miller Value Partners LLC發行,品牌為Miller。該ETF於2024年1月30日上市,其管理風格為主動型。
MVPA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
MVPA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVPA投資於股票。
MVPA在過去一個月價格已經下跌了−2.83%, 其年度績效下跌了−6.39%。 查看更多動態,請參閱MVPA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.15%, 三個月績效下跌了−1.47% 並且在一年內已經下跌了−6.53%。
MVPA以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。