iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪224.00 M‬USD
資金流(1年)
‪−25.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.69%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.50 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Global Materials ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 / Materials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.24%
加工業49.73%
非能源礦產44.65%
非耐用消費品2.06%
配送服務1.51%
電子科技0.65%
生產製造0.62%
債券、現金及其他0.76%
UNIT0.56%
現金0.20%
股票區域細分
9%1%44%37%6%
北美44.30%
歐洲37.97%
大洋洲9.51%
亞洲6.25%
拉丁美洲1.97%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MXI投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的49.73%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的44.65%。 資產主要位於North America區域。
MXI主要持股為Linde plcBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.08%和5.74%。
MXI上次的股息為1.25 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲84.84%。
MXI所管理的資產為‪224.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.02%。
MXI資金流達到‪−25.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.69%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.44 USD。 股息為每半年支付。
MXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
MXI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MXI跟著S&P Global 1200 / Materials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MXI投資於股票。
MXI在過去一個月價格已經上漲了5.01%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱MXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.58%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了3.84%。
MXI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。