關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
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成立日期
2015年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X1524
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
非能源礦產
加工業
股票99.95%
能源礦產38.55%
非能源礦產35.97%
加工業16.65%
工業服務5.38%
金融1.31%
非耐用消費品0.88%
其他類0.74%
生產製造0.22%
電子科技0.10%
運輸0.07%
科技服務0.05%
配送服務0.03%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.04%
現金0.02%
股票區域細分
北美95.90%
歐洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NANR投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的38.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.97%。 資產主要位於North America區域。
NANR主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的10.76%和7.45%。
NANR上次的股息為0.70 USD。 六個月前, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示上漲28.09%。
NANR所管理的資產為878.17 M USD。 過去一個月上漲了10.82%。
NANR資金流達到61.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NANR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.70 USD。 股息為每半年支付。
NANR的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2015年12月15日上市,其管理風格為被動型。
NANR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NANR跟著S&P BMI North American Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NANR投資於股票。
NANR在過去一個月價格已經上漲了8.58%, 其年度績效上漲了41.35%。 查看更多動態,請參閱NANR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.01%, 三個月績效上漲了27.64% 並且在一年內上漲了49.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.01%, 三個月績效上漲了27.64% 並且在一年內上漲了49.01%。
NANR以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。