關鍵統計
關於SPDR S&P North American Natural Resources ETF
成立日期
2015年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
非能源礦產
加工業
股票99.92%
能源礦產37.90%
非能源礦產37.14%
加工業17.19%
工業服務4.06%
金融1.57%
非耐用消費品0.93%
其他類0.70%
配送服務0.14%
電子科技0.10%
生產製造0.10%
運輸0.06%
科技服務0.03%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.05%
現金0.03%
股票區域細分
北美95.97%
歐洲4.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NANR投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的37.90%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的37.14%。 資產主要位於North America區域。
NANR主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的9.68%和6.29%。
NANR上次的股息為0.50 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示下跌28.45%。
NANR所管理的資產為586.05 M USD。 過去一個月下跌了6.70%。
NANR資金流達到10.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NANR會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.50 USD。 股息為每半年支付。
NANR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月15日上市,其管理風格為被動型。
NANR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NANR跟著S&P BMI North American Natural Resources Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NANR投資於股票。
NANR在過去一個月價格已經上漲了6.85%, 其年度績效上漲了6.67%。 查看更多動態,請參閱NANR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了4.95% 並且在一年內上漲了9.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了4.95% 並且在一年內上漲了9.79%。
NANR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。