關鍵統計數據
關於Neuberger Japan Equity ETF
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成立日期
2024年9月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
分銷商
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
識別碼
3
ISIN US64135A8532
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
股票104.61%
生產製造27.75%
金融23.43%
工業服務8.56%
電子科技7.12%
加工業4.89%
健康科技4.73%
配送服務4.22%
非能源礦產3.62%
零售業3.44%
耐用消費品3.25%
科技服務2.86%
運輸2.03%
非耐用消費品1.50%
通訊1.31%
消費者服務1.30%
債券、現金及其他−4.61%
現金−4.61%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NBJP投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的29.03%,以及Finance,佔股票總數的24.51%。 資產主要位於Asia區域。
NBJP主要持股為Mizuho Financial Group, Inc.和Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的4.59%和3.85%。
NBJP上次的股息為0.70 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲74.13%。
NBJP所管理的資產為93.34 M USD。 過去一個月上漲了66.93%。
NBJP資金流達到62.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NBJP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.70 USD。 股息為年支付。
NBJP的股票由NBSH Acquisition LLC發行,品牌為Neuberger Berman。該ETF於2024年9月11日上市,其管理風格為主動型。
NBJP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NBJP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NBJP投資於股票。
NBJP在過去一個月價格已經上漲了6.20%, 其年度績效上漲了38.94%。 查看更多動態,請參閱NBJP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.46%, 三個月績效上漲了14.66% 並且在一年內上漲了40.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.46%, 三個月績效上漲了14.66% 並且在一年內上漲了40.58%。
NBJP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。