關鍵統計數據
關於Neuberger Small-Mid Cap ETF
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成立日期
2024年3月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
分銷商
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
識別碼
3
ISIN US64135A8045
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
股票99.13%
生產製造25.91%
金融18.29%
科技服務7.40%
電子科技7.30%
健康科技5.49%
運輸4.82%
商業服務4.24%
消費者服務3.77%
零售業3.59%
公用事業3.54%
工業服務3.00%
配送服務2.99%
非能源礦產2.23%
能源礦產1.95%
加工業1.83%
健康服務1.57%
其他類1.21%
債券、現金及其他0.87%
現金0.87%
股票區域細分
北美99.11%
歐洲0.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NBSM投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的25.91%,以及Finance,佔股票總數的18.29%。 資產主要位於North America區域。
NBSM主要持股為Valmont Industries, Inc.和Littelfuse, Inc.,分別佔據了投資組合的2.56%和2.25%。
NBSM上次的股息為0.10 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲42.00%。
NBSM所管理的資產為209.92 M USD。 過去一個月上漲了3.58%。
NBSM資金流達到−5.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NBSM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.38%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.10 USD。 股息為年支付。
NBSM的股票由NBSH Acquisition LLC發行,品牌為Neuberger Berman。該ETF於2024年3月20日上市,其管理風格為主動型。
NBSM費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
NBSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NBSM投資於股票。
NBSM在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了1.73%。 查看更多動態,請參閱NBSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了5.82% 並且在一年內上漲了3.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了5.82% 並且在一年內上漲了3.06%。
NBSM以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。