Global X Funds Global X India Active ETFGlobal X Funds Global X India Active ETFGlobal X Funds Global X India Active ETF

Global X Funds Global X India Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪46.25 M‬USD
資金流(1年)
‪27.17 M‬USD
股息收益率(指示)
0.13%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.52 M‬
費用率
0.76%

關於Global X Funds Global X India Active ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年8月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
印度
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票98.86%
金融35.52%
科技服務12.43%
能源礦產10.94%
耐用消費品7.33%
非能源礦產5.76%
通訊5.22%
工業服務3.90%
零售業3.57%
非耐用消費品3.50%
運輸3.14%
公用事業2.78%
健康服務2.67%
生產製造2.09%
債券、現金及其他1.14%
現金1.14%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.89%
北美2.11%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NDIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.52%,以及Technology Services,佔股票總數的12.43%。 資產主要位於Asia區域。
NDIA主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A,分別佔據了投資組合的9.16%和8.68%。
NDIA上次的股息為0.98 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲96.73%。
NDIA所管理的資產為‪46.25 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.63%。
NDIA資金流達到‪27.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDIA會支付股息給持有者,股息收益率為0.13%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為1.05 USD。 股息為每半年支付。
NDIA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年8月17日上市,其管理風格為主動型。
NDIA費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
NDIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDIA投資於股票。
NDIA在過去一個月價格已經下跌了−0.29%, 其年度績效下跌了−4.44%。 查看更多動態,請參閱NDIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內已經下跌了−0.62%。
NDIA以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。