關於NETLease Corporate Real Estate ETF
成立日期
2019年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2481
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.00%
金融99.00%
債券、現金及其他1.00%
共同基金0.84%
現金0.16%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NETL主要持股為W. P. Carey Inc.和Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的8.32%和8.12%。
NETL上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息,
NETL所管理的資產為41.76 M USD。 過去一個月下跌了0.82%。
NETL資金流達到−7.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NETL會支付股息給持有者,股息殖利率為4.85%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
NETL的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為NETL。該ETF於2019年3月21日上市,其管理風格為被動型。
NETL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
NETL跟著Fundamental Income Net Lease Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETL投資於股票。
NETL在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效下跌了−9.55%。 查看更多動態,請參閱NETL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.12%, 三個月績效下跌了−0.45% 並且在一年內已經下跌了−4.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.12%, 三個月績效下跌了−0.45% 並且在一年內已經下跌了−4.66%。
NETL以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。