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NETLease Corporate Real Estate ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.36 M‬USD
資金流(1Y)
‪−13.42 M‬USD
股息收益率(指示)
4.98%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪1.68 M‬
費用率
0.60%

關於NETLease Corporate Real Estate ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
NETL
成立日期
2019年3月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fundamental Income Net Lease Real Estate Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.31%
金融99.31%
債券、現金及其他0.69%
共同基金0.59%
現金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NETL主要持股為Agree Realty CorporationRealty Income Corporation,分別佔據了投資組合的8.33%和8.14%。
NETL上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息,
NETL所管理的資產為‪40.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.12%。
NETL資金流達到‪−13.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NETL會支付股息給持有者,股息收益率為4.98%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
NETL的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為NETL。該ETF於2019年3月22日上市,其管理風格為被動型。
NETL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
NETL跟著Fundamental Income Net Lease Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETL投資於股票。
NETL在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了4.72%。 查看更多動態,請參閱NETL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效下跌了−3.31% 並且在一年內上漲了9.14%。
NETL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。