FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.44 B‬USD
資金流(1Y)
‪148.39 M‬USD
股息收益率(指示)
3.25%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪43.95 M‬
費用率
0.47%

關於FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


發行人
Northern Trust Corp.
品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
公用事業
通訊
工業服務
股票99.96%
運輸29.08%
公用事業26.53%
通訊21.67%
工業服務10.64%
金融4.71%
健康服務3.11%
消費者服務2.86%
科技服務0.66%
能源礦產0.46%
商業服務0.16%
配送服務0.08%
債券、現金及其他0.04%
其他類0.04%
股票區域細分
3%1%58%20%0%15%
北美58.51%
歐洲20.57%
亞洲15.58%
大洋洲3.98%
拉丁美洲1.32%
非洲0.05%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向