關鍵統計數據
關於FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
成立日期
2013年10月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L7955
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
通訊
工業服務
股票100.00%
公用事業26.55%
運輸25.32%
通訊24.32%
工業服務12.58%
健康服務4.38%
金融3.96%
消費者服務1.86%
生產製造0.36%
能源礦產0.30%
科技服務0.26%
商業服務0.06%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美54.13%
歐洲22.40%
亞洲18.46%
大洋洲3.55%
拉丁美洲1.42%
非洲0.04%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的26.55%,以及Transportation,佔股票總數的25.32%。 資產主要位於North America區域。
NFRA主要持股為SoftBank Group Corp.和Deutsche Telekom AG,分別佔據了投資組合的3.98%和3.73%。
NFRA上次的股息為2.62 USD。 上一季, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示上漲87.54%。
NFRA所管理的資產為2.92 B USD。 過去一個月下跌了2.21%。
NFRA資金流達到321.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NFRA會支付股息給持有者,股息殖利率為5.97%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為2.62 USD。 股息為季支付。
NFRA的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年10月8日上市,其管理風格為被動型。
NFRA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
NFRA跟著STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NFRA投資於股票。
NFRA在過去一個月價格已經下跌了−4.18%, 其年度績效上漲了10.91%。 查看更多動態,請參閱NFRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.34%, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了16.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.34%, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內上漲了16.86%。
NFRA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。