FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.76 B‬USD
資金流(1Y)
‪231.11 M‬USD
股息收益率(指示)
2.92%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪44.50 M‬
費用率
0.47%

關於FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票
公用事業
運輸
通訊
工業服務
股票100.00%
公用事業25.57%
運輸24.64%
通訊23.61%
工業服務14.02%
金融4.46%
健康服務3.96%
消費者服務2.51%
能源礦產0.43%
生產製造0.36%
科技服務0.24%
商業服務0.14%
配送服務0.07%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
3%1%56%22%0%16%
北美56.34%
歐洲22.33%
亞洲16.22%
大洋洲3.67%
拉丁美洲1.40%
非洲0.04%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.57%,以及Transportation,佔股票總數的24.64%。 資產主要位於North America區域。
NFRA主要持股為Deutsche Telekom AGCanadian Pacific Kansas City Limited,分別佔據了投資組合的4.25%和3.92%。
NFRA上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲73.27%。
NFRA所管理的資產為‪2.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.87%。
NFRA資金流達到‪231.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NFRA會支付股息給持有者,股息收益率為2.92%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
NFRA的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年10月8日上市,其管理風格為被動型。
NFRA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
NFRA跟著STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NFRA投資於股票。
NFRA在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了15.55%。 查看更多動態,請參閱NFRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了7.04% 並且在一年內上漲了19.64%。
NFRA以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。