FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.90 B‬USD
資金流(1年)
‪321.85 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.96%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪48.10 M‬
費用率
0.47%

關於FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年10月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS33939L7955

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票
公用事業
運輸
通訊
工業服務
股票100.00%
公用事業26.64%
運輸25.28%
通訊24.09%
工業服務12.83%
健康服務4.30%
金融3.98%
消費者服務1.86%
生產製造0.35%
能源礦產0.31%
科技服務0.25%
商業服務0.06%
配送服務0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
3%1%55%21%0%18%
北美55.03%
歐洲21.96%
亞洲18.04%
大洋洲3.54%
拉丁美洲1.41%
非洲0.04%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的26.64%,以及Transportation,佔股票總數的25.28%。 資產主要位於North America區域。
NFRA主要持股為Deutsche Telekom AGSoftBank Group Corp.,分別佔據了投資組合的3.78%和3.73%。
NFRA上次的股息為2.62 USD。 上一季, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示上漲87.54%。
NFRA所管理的資產為‪2.90 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.98%。
NFRA資金流達到‪321.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NFRA會支付股息給持有者,股息殖利率為5.96%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為2.62 USD。 股息為季支付。
NFRA的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年10月8日上市,其管理風格為被動型。
NFRA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
NFRA跟著STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NFRA投資於股票。
NFRA在過去一個月價格已經下跌了−2.80%, 其年度績效上漲了11.05%。 查看更多動態,請參閱NFRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了18.22%。
NFRA以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。