VanEck Uranium and Nuclear ETFVanEck Uranium and Nuclear ETFVanEck Uranium and Nuclear ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.06 B‬USD
資金流(1年)
‪2.54 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.13%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪32.02 M‬
費用率
0.56%

關於VanEck Uranium and Nuclear ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2007年8月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS Global Uranium & Nuclear Energy
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F6016

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
核能
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
公用事業
股票99.91%
非能源礦產56.26%
公用事業23.56%
生產製造9.96%
電子科技7.36%
工業服務2.77%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
9%64%9%16%
北美65.00%
亞洲16.01%
大洋洲9.63%
歐洲9.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NLR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的56.26%,以及Utilities,佔股票總數的23.56%。 資產主要位於North America區域。
NLR主要持股為Cameco CorporationDenison Mines Corp.,分別佔據了投資組合的9.38%和5.80%。
NLR上次的股息為3.17 USD。 前一年, 發行人已支付0.61 USD的股息, 顯示上漲80.60%。
NLR所管理的資產為‪5.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了40.41%。
NLR資金流達到‪2.54 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NLR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為3.17 USD。 股息為年支付。
NLR的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2007年8月13日上市,其管理風格為被動型。
NLR費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
NLR跟著MVIS Global Uranium & Nuclear Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NLR投資於股票。
NLR在過去一個月價格已經上漲了19.93%, 其年度績效上漲了58.01%。 查看更多動態,請參閱NLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了21.79%, 三個月績效下跌了−1.47% 並且在一年內上漲了70.81%。
NLR以溢價(1.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。