關鍵統計數據
關於Global X MSCI Norway ETF
成立日期
2010年9月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS37950E1010
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.93%
金融27.78%
能源礦產16.28%
非耐用消費品12.66%
生產製造8.16%
加工業6.40%
非能源礦產6.15%
科技服務5.28%
運輸5.17%
通訊4.32%
工業服務3.56%
電子科技2.00%
公用事業1.19%
零售業0.79%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
歐洲98.51%
北美0.82%
亞洲0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NORW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.78%,以及Energy Minerals,佔股票總數的16.28%。 資產主要位於Europe區域。
NORW主要持股為DNB Bank ASA和Equinor ASA,分別佔據了投資組合的13.17%和10.18%。
NORW上次的股息為0.43 USD。 六個月前, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示下跌40.61%。
NORW所管理的資產為57.53 M USD。 過去一個月上漲了2.92%。
NORW資金流達到−638.22 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NORW會支付股息給持有者,股息殖利率為4.38%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.43 USD。 股息為每半年支付。
NORW的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2010年9月11日上市,其管理風格為被動型。
NORW費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
NORW跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NORW投資於股票。
NORW在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了27.66%。 查看更多動態,請參閱NORW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.70%, 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內上漲了31.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.70%, 三個月績效上漲了2.51% 並且在一年內上漲了31.30%。
NORW以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。