WisdomTree International Efficient Core FundWisdomTree International Efficient Core FundWisdomTree International Efficient Core Fund

WisdomTree International Efficient Core Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪432.94 M‬USD
資金流(1年)
‪32.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪10.15 M‬
費用率
0.26%

關於WisdomTree International Efficient Core Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2021年5月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y6344

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票90.01%
金融22.49%
健康科技9.91%
電子科技8.89%
非耐用消費品8.13%
生產製造7.75%
耐用消費品4.76%
科技服務4.07%
通訊3.68%
能源礦產3.32%
非能源礦產2.94%
加工業2.68%
公用事業2.62%
零售業2.36%
配送服務1.92%
商業服務1.32%
運輸1.10%
消費者服務1.06%
工業服務0.83%
健康服務0.20%
債券、現金及其他9.99%
現金9.92%
UNIT0.04%
Temporary0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NTSI上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌151.16%。
NTSI所管理的資產為‪432.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.55%。
NTSI資金流達到‪32.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NTSI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
NTSI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為主動型。
NTSI費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
NTSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NTSI投資於股票。
NTSI在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了15.32%。 查看更多動態,請參閱NTSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了10.07% 並且在一年內上漲了18.35%。
NTSI以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。