關鍵統計數據
關於WisdomTree International Efficient Core Fund
成立日期
2021年5月20日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717Y6344
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票90.92%
金融24.18%
健康科技10.11%
電子科技8.86%
生產製造8.36%
非耐用消費品7.55%
耐用消費品4.57%
能源礦產3.50%
非能源礦產3.44%
通訊3.18%
科技服務3.11%
公用事業2.82%
加工業2.49%
零售業2.33%
配送服務2.08%
商業服務1.23%
運輸1.21%
工業服務0.87%
消費者服務0.83%
健康服務0.18%
債券、現金及其他9.08%
現金9.02%
UNIT0.06%
其他類0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NTSI上次的股息為0.73 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲70.60%。
NTSI所管理的資產為481.83 M USD。 過去一個月上漲了7.55%。
NTSI資金流達到36.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NTSI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.52%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.73 USD。 股息為季支付。
NTSI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為主動型。
NTSI費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
NTSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NTSI投資於股票。
NTSI在過去一個月價格已經上漲了3.55%, 其年度績效上漲了24.67%。 查看更多動態,請參閱NTSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了7.18% 並且在一年內上漲了29.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了7.18% 並且在一年內上漲了29.25%。
NTSI以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。