關鍵統計數據
關於WisdomTree International Efficient Core Fund
成立日期
2021年5月20日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y6344
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票90.01%
金融22.49%
健康科技9.91%
電子科技8.89%
非耐用消費品8.13%
生產製造7.75%
耐用消費品4.76%
科技服務4.07%
通訊3.68%
能源礦產3.32%
非能源礦產2.94%
加工業2.68%
公用事業2.62%
零售業2.36%
配送服務1.92%
商業服務1.32%
運輸1.10%
消費者服務1.06%
工業服務0.83%
健康服務0.20%
債券、現金及其他9.99%
現金9.92%
UNIT0.04%
Temporary0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NTSI上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌151.16%。
NTSI所管理的資產為432.94 M USD。 過去一個月上漲了0.55%。
NTSI資金流達到32.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NTSI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
NTSI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為主動型。
NTSI費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
NTSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NTSI投資於股票。
NTSI在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了15.32%。 查看更多動態,請參閱NTSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了10.07% 並且在一年內上漲了18.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.89%, 三個月績效上漲了10.07% 並且在一年內上漲了18.35%。
NTSI以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。