關鍵統計數據
關於Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
成立日期
2016年9月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nuveen Fund Advisors LLC
分銷商
Nuveen Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府36.11%
企業35.12%
Securitized25.76%
市政1.78%
現金1.23%
股票區域細分
北美90.61%
拉丁美洲3.65%
歐洲3.34%
亞洲1.74%
中東0.60%
大洋洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NUAG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的36.11%,以及Corporate,佔股票總數的35.12%。 資產主要位於North America區域。
NUAG主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的5.64%和5.18%。
NUAG上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌12.12%。
NUAG所管理的資產為58.46 M USD。 過去一個月上漲了0.68%。
NUAG資金流達到22.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NUAG會支付股息給持有者,股息收益率為4.56%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
NUAG的股票由TIAA Board of Governors發行,品牌為Nuveen。該ETF於2016年9月14日上市,其管理風格為被動型。
NUAG費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
NUAG跟著ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NUAG投資於債券。
NUAG在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−0.56%。 查看更多動態,請參閱NUAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了4.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了4.80%。
NUAG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。