Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪58.46 M‬USD
資金流(1年)
‪22.80 M‬USD
股息收益率(指示)
4.56%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
0.19%

關於Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF


發行人
TIAA Board of Governors
品牌
Nuveen
成立日期
2016年9月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nuveen Fund Advisors LLC
分銷商
Nuveen Securities LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府36.11%
企業35.12%
Securitized25.76%
市政1.78%
現金1.23%
股票區域細分
0.1%3%90%3%0.6%1%
北美90.61%
拉丁美洲3.65%
歐洲3.34%
亞洲1.74%
中東0.60%
大洋洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NUAG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的36.11%,以及Corporate,佔股票總數的35.12%。 資產主要位於North America區域。
NUAG主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的5.64%和5.18%。
NUAG上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌12.12%。
NUAG所管理的資產為‪58.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.68%。
NUAG資金流達到‪22.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NUAG會支付股息給持有者,股息收益率為4.56%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
NUAG的股票由TIAA Board of Governors發行,品牌為Nuveen。該ETF於2016年9月14日上市,其管理風格為被動型。
NUAG費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
NUAG跟著ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NUAG投資於債券。
NUAG在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−0.56%。 查看更多動態,請參閱NUAG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了4.80%。
NUAG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。