關於Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
成立日期
2023年2月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Horizon Kinetics Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US53656G5146
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
生產製造
其他類
加工業
股票98.64%
能源礦產27.29%
工業服務21.86%
生產製造20.52%
其他類13.83%
加工業11.58%
電子科技2.06%
健康科技1.50%
債券、現金及其他1.36%
現金1.36%
股票區域細分
北美97.75%
歐洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NVIR投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的27.29%,以及Industrial Services,佔股票總數的21.86%。 資產主要位於North America區域。
NVIR主要持股為CES Energy Solutions Corp和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的5.89%和5.59%。
NVIR上次的股息為0.30 USD。 前一年, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示下跌50.26%。
NVIR所管理的資產為4.48 M USD。 過去一個月上漲了8.39%。
NVIR資金流達到−9.86 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NVIR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.30 USD。 股息為年支付。
NVIR的股票由Horizon Kinetics Holding Corp.發行,品牌為Horizon Kinetics。該ETF於2023年2月22日上市,其管理風格為主動型。
NVIR費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
NVIR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NVIR投資於股票。
NVIR在過去一個月價格已經上漲了10.88%, 其年度績效上漲了19.67%。 查看更多動態,請參閱NVIR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.82%, 三個月績效上漲了14.64% 並且在一年內上漲了20.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.82%, 三個月績效上漲了14.64% 並且在一年內上漲了20.04%。
NVIR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。