關於Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
成立日期
2022年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AXS Investments LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
科技服務
股票97.89%
電子科技25.98%
生產製造19.63%
金融16.29%
科技服務10.44%
零售業8.99%
健康科技7.44%
耐用消費品2.99%
公用事業2.61%
通訊1.45%
非能源礦產1.34%
加工業0.64%
健康服務0.09%
債券、現金及其他2.11%
共同基金1.14%
現金0.97%
股票區域細分
北美66.84%
歐洲16.68%
亞洲16.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NXTE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.63%。 資產主要位於North America區域。
NXTE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和International Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的8.37%和6.72%。
NXTE上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌156.96%。
NXTE所管理的資產為45.56 M USD。 過去一個月上漲了1.35%。
NXTE資金流達到−7.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NXTE會支付股息給持有者,股息收益率為0.50%。 上一期股息(2024年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
NXTE的股票由SR Partners LLC發行,品牌為AXS Investments。該ETF於2022年9月27日上市,其管理風格為主動型。
NXTE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
NXTE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NXTE投資於股票。
NXTE在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效下跌了−1.76%。 查看更多動態,請參閱NXTE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.86% 並且在一年內已經下跌了−1.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.86% 並且在一年內已經下跌了−1.44%。
NXTE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。