Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪45.56 M‬USD
資金流(1Y)
‪−7.14 M‬USD
股息收益率(指示)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.36 M‬
費用率
1.00%

關於Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF


發行人
SR Partners LLC
品牌
AXS Investments
成立日期
2022年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AXS Investments LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
科技服務
股票97.89%
電子科技25.98%
生產製造19.63%
金融16.29%
科技服務10.44%
零售業8.99%
健康科技7.44%
耐用消費品2.99%
公用事業2.61%
通訊1.45%
非能源礦產1.34%
加工業0.64%
健康服務0.09%
債券、現金及其他2.11%
共同基金1.14%
現金0.97%
股票區域細分
66%16%16%
北美66.84%
歐洲16.68%
亞洲16.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NXTE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.98%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.63%。 資產主要位於North America區域。
NXTE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRInternational Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的8.37%和6.72%。
NXTE上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌156.96%。
NXTE所管理的資產為‪45.56 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.35%。
NXTE資金流達到‪−7.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NXTE會支付股息給持有者,股息收益率為0.50%。 上一期股息(2024年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
NXTE的股票由SR Partners LLC發行,品牌為AXS Investments。該ETF於2022年9月27日上市,其管理風格為主動型。
NXTE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
NXTE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NXTE投資於股票。
NXTE在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效下跌了−1.76%。 查看更多動態,請參閱NXTE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.86% 並且在一年內已經下跌了−1.44%。
NXTE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。