關於NuShares ETF Trust Nuveen International Aggregate Bond ETF
成立日期
2025年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nuveen Fund Advisors LLC
識別碼
3
ISIN US67092P6723
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.25%
企業21.23%
現金0.42%
Securitized0.10%
結構性0.01%
股票區域細分
歐洲59.59%
亞洲23.70%
北美10.70%
大洋洲4.00%
拉丁美洲1.18%
中東0.78%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NXUS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的78.25%,以及Corporate,佔股票總數的21.23%。 資產主要位於Europe區域。
NXUS主要持股為European Union 2.5% 14-OCT-2030和European Union 3.625% 12-DEC-2040,分別佔據了投資組合的0.62%和0.59%。
NXUS上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲98.71%。
NXUS所管理的資產為3.63 B USD。 過去一個月上漲了43.32%。
NXUS資金流達到3.61 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NXUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.81%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
NXUS的股票由TIAA Board of Governors發行,品牌為Nuveen。該ETF於2025年9月23日上市,其管理風格為被動型。
NXUS費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
NXUS跟著Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index - USD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NXUS投資於債券。
NXUS在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了0.84%。 查看更多動態,請參閱NXUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內上漲了0.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效下跌了−0.27% 並且在一年內上漲了0.30%。
NXUS以溢價(0.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。