關於OneAscent Core Plus Bond ETF
成立日期
2022年3月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90470L5194
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業38.51%
Securitized25.87%
政府24.50%
市政9.02%
Loans0.85%
現金0.80%
代理商0.45%
股票區域細分
北美79.03%
歐洲16.38%
中東1.44%
拉丁美洲1.38%
亞洲0.70%
非洲0.70%
大洋洲0.37%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
OACP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的38.51%，以及Securitized，佔股票總數的25.87%。 資產主要位於North America區域。
OACP主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045和United States Treasury Notes 3.75% 31-JAN-2031，分別佔據了投資組合的4.59%和3.95%。
OACP上次的股息為0.08 USD。 前一個月， 發行人已支付0.10 USD的股息， 顯示下跌36.53%。
OACP所管理的資產為231.50 M USD。 過去一個月上漲了4.35%。
OACP資金流達到63.11 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，OACP會支付股息給持有者，股息殖利率為4.38%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
OACP的股票由Oneascent Holdings LLC發行，品牌為Oneascent。該ETF於2022年3月30日上市，其管理風格為主動型。
OACP費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
OACP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
OACP投資於債券。
OACP在過去一個月價格已經上漲了0.48%， 其年度績效上漲了3.02%。 查看更多動態，請參閱OACP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.02%， 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了7.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.02%， 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了7.45%。