關於Unified Series Trust OneAscent Core Plus Bond ETF
成立日期
2022年3月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業36.23%
Securitized35.12%
政府17.48%
市政7.89%
現金1.01%
Loans1.01%
其他類0.69%
代理商0.57%
股票區域細分
北美72.02%
歐洲22.69%
中東2.26%
拉丁美洲1.41%
非洲1.07%
大洋洲0.56%
亞洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
OACP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的36.23%，以及Securitized，佔股票總數的35.12%。 資產主要位於N/A區域。
OACP主要持股為United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035，分別佔據了投資組合的3.17%和2.12%。
OACP上次的股息為0.08 USD。 前一個月， 發行人已支付0.09 USD的股息， 顯示下跌9.06%。
OACP所管理的資產為173.75 M USD。 過去一個月上漲了5.07%。
OACP資金流達到17.11 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，OACP會支付股息給持有者，股息收益率為4.59%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
OACP的股票由Oneascent Holdings LLC發行，品牌為Oneascent。該ETF於2022年3月30日上市，其管理風格為主動型。
OACP費用比率為0.74%，這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
OACP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
OACP投資於債券。
OACP在過去一個月價格已經下跌了−0.44%， 其年度績效上漲了0.20%。 查看更多動態，請參閱OACP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.14%， 三個月績效下跌了−0.29% 並且在一年內上漲了4.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.14%， 三個月績效下跌了−0.29% 並且在一年內上漲了4.48%。