OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪266.74 M‬USD
資金流(1年)
‪75.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.96%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.30 M‬
費用率
0.95%

關於OneAscent International Equity ETF


發行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90470L4445

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票92.95%
金融33.06%
生產製造13.12%
電子科技12.02%
工業服務9.62%
公用事業7.47%
通訊3.72%
非能源礦產3.49%
耐用消費品2.75%
加工業1.84%
能源礦產1.65%
運輸1.52%
商業服務1.45%
科技服務1.24%
債券、現金及其他7.05%
現金7.05%
股票區域細分
2%2%11%49%33%
歐洲49.63%
亞洲33.86%
北美11.36%
大洋洲2.75%
拉丁美洲2.40%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OAIM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.06%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.12%。 資產主要位於Europe區域。
OAIM上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌88.91%。
OAIM所管理的資產為‪266.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.70%。
OAIM資金流達到‪75.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OAIM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.96%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
OAIM的股票由Oneascent Holdings LLC發行,品牌為Oneascent。該ETF於2022年9月15日上市,其管理風格為主動型。
OAIM費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OAIM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OAIM投資於股票。
OAIM在過去一個月價格已經上漲了3.41%, 其年度績效上漲了31.34%。 查看更多動態,請參閱OAIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了5.09% 並且在一年內上漲了31.75%。
OAIM以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。