關鍵統計數據
關於OneAscent International Equity ETF
成立日期
2022年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
工業服務
現金
股票89.76%
金融22.80%
電子科技14.17%
生產製造13.20%
工業服務10.71%
科技服務9.94%
加工業4.23%
零售業3.41%
非能源礦產3.16%
公用事業2.30%
通訊1.61%
商業服務1.49%
運輸1.36%
健康科技1.35%
債券、現金及其他10.24%
現金10.24%
股票區域細分
歐洲46.30%
亞洲37.68%
北美14.75%
中東1.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OAIM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於Europe區域。
OAIM上次的股息為0.77 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲93.91%。
OAIM所管理的資產為245.31 M USD。 過去一個月上漲了2.00%。
OAIM資金流達到71.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OAIM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.90%。 上一期股息(2025年1月6日)金額為0.77 USD。 股息為年支付。
OAIM的股票由Oneascent Holdings LLC發行,品牌為Oneascent。該ETF於2022年9月15日上市,其管理風格為主動型。
OAIM費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OAIM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OAIM投資於股票。
OAIM在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了20.06%。 查看更多動態,請參閱OAIM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了24.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了4.37% 並且在一年內上漲了24.16%。
OAIM以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。