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OneAscent International Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪233.86 M‬USD
資金流(1年)
‪62.40 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.92%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.80 M‬
費用率
0.95%

關於OneAscent International Equity ETF


發行人
Oneascent Holdings LLC
品牌
Oneascent
成立日期
2022年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
生產製造
非能源礦產
股票93.54%
金融18.12%
科技服務17.15%
電子科技13.61%
生產製造13.40%
非能源礦產10.68%
工業服務8.57%
健康科技2.76%
公用事業2.07%
零售業1.80%
加工業1.59%
商業服務1.53%
運輸1.37%
非耐用消費品0.88%
債券、現金及其他6.46%
現金6.46%
股票區域細分
19%50%1%28%
歐洲50.39%
亞洲28.16%
北美19.73%
中東1.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OAIM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.12%,以及Technology Services,佔股票總數的17.15%。 資產主要位於Europe區域。
OAIM上次的股息為0.77 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲93.91%。
OAIM所管理的資產為‪233.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.28%。
OAIM資金流達到‪62.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OAIM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年1月6日)金額為0.77 USD。 股息為年支付。
OAIM的股票由Oneascent Holdings LLC發行,品牌為Oneascent。該ETF於2022年9月15日上市,其管理風格為主動型。
OAIM費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OAIM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OAIM投資於股票。
OAIM在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了16.95%。 查看更多動態,請參閱OAIM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了21.40%。
OAIM以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。