關鍵統計數據
關於OneAscent Large Cap Core ETF
成立日期
2021年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US90470L5277
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.91%
電子科技24.14%
科技服務19.12%
金融13.57%
零售業9.11%
健康科技7.17%
生產製造6.55%
消費者服務3.05%
非耐用消費品2.87%
運輸2.45%
公用事業2.40%
通訊2.12%
能源礦產2.06%
商業服務1.63%
耐用消費品1.23%
加工業0.96%
工業服務0.63%
健康服務0.48%
非能源礦產0.20%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美98.27%
歐洲1.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OALC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.14%,以及Technology Services,佔股票總數的19.12%。 資產主要位於North America區域。
OALC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.76%和5.65%。
OALC上次的股息為0.22 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲3.81%。
OALC所管理的資產為201.05 M USD。 過去一個月上漲了2.65%。
OALC資金流達到35.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OALC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
OALC的股票由Oneascent Holdings LLC發行,品牌為Oneascent。該ETF於2021年11月16日上市,其管理風格為被動型。
OALC費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
OALC跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OALC投資於股票。
OALC在過去一個月價格已經上漲了2.33%, 其年度績效上漲了19.64%。 查看更多動態,請參閱OALC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了19.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了2.92% 並且在一年內上漲了19.87%。
OALC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。