關於OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
成立日期
2024年6月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
OneAscent Investment Solutions LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS90470L2951
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
股票97.04%
金融24.12%
健康科技11.81%
科技服務11.05%
生產製造8.76%
電子科技7.58%
零售業5.57%
商業服務4.96%
非能源礦產3.72%
非耐用消費品2.97%
公用事業2.68%
加工業2.38%
能源礦產2.26%
消費者服務2.23%
工業服務2.04%
其他類1.98%
配送服務1.00%
耐用消費品0.79%
運輸0.59%
健康服務0.57%
債券、現金及其他2.96%
現金2.96%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OASC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.12%,以及Health Technology,佔股票總數的11.81%。 資產主要位於North America區域。
OASC上次的股息為0.16 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲41.67%。
OASC所管理的資產為68.91 M USD。 過去一個月上漲了0.90%。
OASC資金流達到45.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OASC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.53%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
OASC的股票由Oneascent Holdings LLC發行,品牌為Oneascent。該ETF於2024年6月13日上市,其管理風格為主動型。
OASC費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
OASC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OASC投資於股票。
OASC在過去一個月價格已經上漲了1.76%, 其年度績效上漲了7.56%。 查看更多動態,請參閱OASC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了8.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了8.74%。
OASC以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。