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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪150.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪4.96 M‬USD
股息收益率(指示)
1.51%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.35 M‬
費用率
0.64%

關於Clearshares Ocio Etf


發行人
Deegan Holdings LLC
品牌
ClearShares
成立日期
2017年6月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ClearShares LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.02%
共同基金1.06%
Rights & Warrants−0.03%
現金−0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OCIO主要持股為Vanguard Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I,分別佔據了投資組合的6.29%和6.13%。
OCIO上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌348.05%。
OCIO所管理的資產為‪150.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.74%。
OCIO資金流達到‪4.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OCIO會支付股息給持有者,股息收益率為1.51%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
OCIO的股票由Deegan Holdings LLC發行,品牌為ClearShares。該ETF於2017年6月26日上市,其管理風格為主動型。
OCIO費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
OCIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OCIO投資於基金。
OCIO在過去一個月價格已經上漲了2.46%, 其年度績效上漲了6.98%。 查看更多動態,請參閱OCIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.89%, 三個月績效上漲了4.78% 並且在一年內上漲了8.54%。
OCIO以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。