關於iShares S&P 100 ETF
成立日期
2000年10月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.86%
電子科技27.35%
科技服務25.55%
金融13.11%
零售業9.50%
健康科技7.73%
非耐用消費品3.91%
耐用消費品2.49%
消費者服務2.39%
能源礦產2.23%
通訊1.34%
生產製造1.07%
公用事業0.91%
健康服務0.74%
運輸0.73%
加工業0.60%
商業服務0.20%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美98.59%
歐洲1.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.35%,以及Technology Services,佔股票總數的25.55%。 資產主要位於North America區域。
OEF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.22%和9.73%。
OEF上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示上漲9.59%。
OEF所管理的資產為20.51 B USD。 過去一個月上漲了6.33%。
OEF資金流達到5.32 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OEF會支付股息給持有者,股息收益率為0.92%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
OEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年10月23日上市,其管理風格為被動型。
OEF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
OEF跟著S&P 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OEF投資於股票。
OEF在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了14.99%。 查看更多動態,請參閱OEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了18.81% 並且在一年內上漲了16.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了18.81% 並且在一年內上漲了16.13%。
OEF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。