iShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETF

iShares S&P 100 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪29.45 B‬USD
資金流(1年)
‪10.52 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.81%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪85.65 M‬
費用率
0.20%

關於iShares S&P 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年10月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642871010

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.85%
電子科技29.54%
科技服務24.29%
金融12.06%
零售業9.27%
健康科技8.29%
非耐用消費品3.44%
耐用消費品3.04%
能源礦產2.50%
消費者服務1.89%
生產製造1.23%
通訊1.10%
運輸1.07%
公用事業0.89%
健康服務0.61%
加工業0.50%
商業服務0.12%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
98%1%
北美98.80%
歐洲1.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.54%,以及Technology Services,佔股票總數的24.29%。 資產主要位於North America區域。
OEF主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的10.95%和9.04%。
OEF上次的股息為0.84 USD。 上一季, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲14.75%。
OEF所管理的資產為‪29.45 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.33%。
OEF資金流達到‪10.52 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OEF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.81%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.84 USD。 股息為季支付。
OEF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年10月23日上市,其管理風格為被動型。
OEF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
OEF跟著S&P 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OEF投資於股票。
OEF在過去一個月價格已經下跌了−0.51%, 其年度績效上漲了16.24%。 查看更多動態,請參閱OEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.43%, 過去一個月下跌了−0.43%, 三個月績效上漲了0.16% 並且在一年內上漲了17.10%。
OEF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。