關鍵統計
關於Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF
成立日期
2023年12月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票99.49%
能源礦產93.52%
公用事業3.69%
工業服務2.28%
債券、現金及其他0.51%
共同基金0.47%
現金0.03%
股票區域細分
北美91.77%
歐洲4.52%
亞洲3.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OILT投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的93.52%,以及Utilities,佔股票總數的3.69%。 資產主要位於North America區域。
OILT主要持股為Diamondback Energy, Inc.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的8.45%和8.20%。
OILT上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲12.73%。
OILT所管理的資產為12.46 M USD。 過去一個月上漲了9.13%。
OILT資金流達到932.23 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OILT會支付股息給持有者,股息收益率為2.59%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
OILT的股票由Texas Capital Bancshares, Inc.發行,品牌為Texas Capital。該ETF於2023年12月21日上市,其管理風格為被動型。
OILT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
OILT跟著Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OILT投資於股票。
OILT在過去一個月價格已經上漲了7.08%, 其年度績效下跌了−10.90%。 查看更多動態,請參閱OILT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.78% 並且在一年內已經下跌了−7.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.78% 並且在一年內已經下跌了−7.45%。
OILT以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。