Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.23 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.15%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪435.00 K‬
費用率
0.35%

關於Texas Capital Texas Oil Index ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2023年12月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US88224A3005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.43%
能源礦產93.28%
公用事業3.80%
工業服務2.35%
債券、現金及其他0.57%
共同基金0.51%
現金0.06%
股票區域細分
91%4%3%
北美91.44%
歐洲4.74%
亞洲3.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OILT投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的93.28%,以及Utilities,佔股票總數的3.80%。 資產主要位於North America區域。
OILT主要持股為Occidental Petroleum CorporationExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的8.71%和8.70%。
OILT上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲4.21%。
OILT所管理的資產為‪10.23 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.61%。
OILT資金流達到‪−2.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OILT會支付股息給持有者,股息殖利率為3.15%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
OILT的股票由Texas Capital Bancshares, Inc.發行,品牌為Texas Capital。該ETF於2023年12月21日上市,其管理風格為被動型。
OILT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
OILT跟著Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OILT投資於股票。
OILT在過去一個月價格已經下跌了−7.58%, 其年度績效下跌了−11.87%。 查看更多動態,請參閱OILT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.44%, 三個月績效下跌了−1.85% 並且在一年內已經下跌了−6.69%。
OILT以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。