關鍵統計數據
關於VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
成立日期
2025年3月5日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
VistaShares Advisors LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A5149
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
能源礦產
股票99.72%
金融37.95%
非耐用消費品12.13%
能源礦產10.25%
電子科技9.58%
零售業7.51%
科技服務7.47%
健康服務5.99%
商業服務4.75%
消費者服務3.57%
債券、現金及其他0.28%
共同基金0.74%
現金0.08%
Rights & Warrants−0.53%
股票區域細分
北美95.33%
歐洲4.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OMAH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.15%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.19%。 資產主要位於North America區域。
OMAH主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和American Express Company,分別佔據了投資組合的10.47%和9.66%。
OMAH上次的股息為0.23 USD。 前一個月, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌2.63%。
OMAH所管理的資產為674.90 M USD。 過去一個月下跌了1.35%。
OMAH資金流達到708.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OMAH會支付股息給持有者,股息殖利率為15.72%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.23 USD。 股息為月支付。
OMAH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為VistaShares。該ETF於2025年3月5日上市,其管理風格為主動型。
OMAH費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
OMAH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OMAH投資於股票。
OMAH在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−7.43%。 查看更多動態,請參閱OMAH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.21%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內已經下跌了−0.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.21%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內已經下跌了−0.82%。
OMAH以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。