關於ProShares On-Demand ETF
成立日期
2021年10月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347G5238
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
運輸
電子科技
股票95.61%
科技服務61.08%
運輸20.68%
電子科技10.56%
其他類1.73%
消費者服務1.56%
債券、現金及其他4.39%
其他類4.23%
現金0.16%
股票區域細分
北美46.13%
亞洲41.30%
歐洲12.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OND投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的61.08%,以及Transportation,佔股票總數的20.68%。 資產主要位於North America區域。
OND主要持股為Bilibili, Inc. Class Z和NEXON Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.80%和5.28%。
OND上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲97.22%。
OND所管理的資產為6.19 M USD。 過去一個月下跌了0.45%。
OND資金流達到4.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
OND的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2021年10月26日上市,其管理風格為被動型。
OND費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
OND跟著FactSet On-Demand Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OND投資於股票。
OND在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了25.39%。 查看更多動態,請參閱OND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效下跌了−10.45% 並且在一年內上漲了23.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.16%, 過去一個月下跌了−0.16%, 三個月績效下跌了−10.45% 並且在一年內上漲了23.90%。
OND以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。