關鍵統計數據
關於SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7623
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.80%
金融15.34%
科技服務14.85%
生產製造8.17%
電子科技7.14%
公用事業6.50%
零售業6.11%
消費者服務5.55%
配送服務4.56%
運輸4.51%
非耐用消費品3.97%
健康科技3.90%
工業服務3.67%
耐用消費品2.75%
非能源礦產2.61%
商業服務2.44%
健康服務2.44%
加工業2.43%
能源礦產1.85%
通訊0.86%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.18%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.85%
拉丁美洲0.04%
亞洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.34%,以及Technology Services,佔股票總數的14.85%。 資產主要位於North America區域。
ONEO主要持股為Cardinal Health, Inc.和Flex Ltd,分別佔據了投資組合的0.99%和0.83%。
ONEO上次的股息為0.41 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌2.28%。
ONEO所管理的資產為95.99 M USD。 過去一個月下跌了0.77%。
ONEO資金流達到−8.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.41 USD。 股息為季支付。
ONEO的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEO費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEO跟著Russell 1000 Momentum Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEO投資於股票。
ONEO在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效上漲了4.34%。 查看更多動態,請參閱ONEO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了7.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.35%, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了7.24%。
ONEO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。