關鍵統計數據
關於State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
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成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R7540
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.83%
金融16.77%
生產製造9.50%
公用事業8.13%
科技服務7.97%
健康科技7.05%
配送服務6.98%
非耐用消費品6.74%
零售業5.23%
電子科技5.01%
加工業4.61%
耐用消費品4.41%
消費者服務3.75%
健康服務3.67%
運輸3.63%
商業服務2.40%
工業服務1.39%
非能源礦產1.21%
能源礦產1.15%
通訊0.24%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.16%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.50%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.77%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.50%。 資產主要位於North America區域。
ONEV主要持股為Cardinal Health, Inc.和Cencora, Inc.,分別佔據了投資組合的1.73%和1.10%。
ONEV上次的股息為0.72 USD。 上一季, 發行人已支付0.61 USD的股息, 顯示上漲15.37%。
ONEV所管理的資產為552.85 M USD。 過去一個月下跌了1.86%。
ONEV資金流達到−83.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.72 USD。 股息為季支付。
ONEV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEV跟著Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEV投資於股票。
ONEV在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效上漲了5.59%。 查看更多動態,請參閱ONEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.78%, 三個月績效上漲了4.07% 並且在一年內上漲了7.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.78%, 三個月績效上漲了4.07% 並且在一年內上漲了7.87%。
ONEV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。