關鍵統計數據
關於SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
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成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.88%
金融19.68%
生產製造9.00%
科技服務8.72%
公用事業7.95%
非耐用消費品7.72%
配送服務6.50%
健康科技5.62%
零售業5.17%
加工業5.03%
電子科技4.46%
耐用消費品4.34%
消費者服務3.86%
運輸3.06%
商業服務2.61%
健康服務2.25%
工業服務1.38%
能源礦產1.24%
非能源礦產1.08%
通訊0.22%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.11%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.49%
歐洲2.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.00%。 資產主要位於North America區域。
ONEV主要持股為Cardinal Health, Inc.和Cognizant Technology Solutions Corporation Class A,分別佔據了投資組合的1.36%和0.98%。
ONEV上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示上漲12.91%。
ONEV所管理的資產為589.35 M USD。 過去一個月上漲了1.96%。
ONEV資金流達到−104.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEV會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
ONEV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEV跟著Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEV投資於股票。
ONEV在過去一個月價格已經上漲了1.48%, 其年度績效上漲了4.30%。 查看更多動態,請參閱ONEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了7.98% 並且在一年內上漲了6.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.48%, 三個月績效上漲了7.98% 並且在一年內上漲了6.94%。
ONEV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。