關鍵統計數據
關於State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R7706
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.75%
金融22.11%
公用事業10.17%
非耐用消費品9.63%
零售業7.32%
加工業7.31%
能源礦產6.81%
運輸5.64%
生產製造5.50%
耐用消費品4.70%
非能源礦產3.71%
電子科技3.14%
工業服務3.10%
配送服務2.75%
消費者服務2.33%
商業服務1.95%
科技服務1.62%
健康服務0.85%
健康科技0.76%
通訊0.25%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.23%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.16%
歐洲1.67%
拉丁美洲0.17%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.11%,以及Utilities,佔股票總數的10.17%。 資產主要位於North America區域。
ONEY主要持股為United Parcel Service, Inc. Class B和Target Corporation,分別佔據了投資組合的2.34%和1.52%。
ONEY上次的股息為0.97 USD。 上一季, 發行人已支付0.91 USD的股息, 顯示上漲6.12%。
ONEY所管理的資產為817.86 M USD。 過去一個月下跌了4.44%。
ONEY資金流達到−151.14 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEY會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.97 USD。 股息為季支付。
ONEY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEY費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEY跟著Russell 1000 Yield Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEY投資於股票。
ONEY在過去一個月價格已經上漲了0.30%, 其年度績效上漲了4.33%。 查看更多動態,請參閱ONEY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了2.10% 並且在一年內上漲了8.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了2.10% 並且在一年內上漲了8.08%。
ONEY以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。