關鍵統計數據
關於State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R7706
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.66%
金融20.48%
公用事業10.10%
非耐用消費品9.63%
加工業7.76%
零售業7.15%
能源礦產6.95%
運輸5.73%
生產製造5.72%
耐用消費品4.80%
非能源礦產4.01%
工業服務3.74%
電子科技2.97%
配送服務2.82%
消費者服務2.22%
商業服務1.82%
科技服務1.43%
健康科技1.29%
健康服務0.65%
通訊0.27%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.34%
共同基金0.32%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.08%
歐洲1.72%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.48%,以及Utilities,佔股票總數的10.10%。 資產主要位於North America區域。
ONEY主要持股為United Parcel Service, Inc. Class B和SLB Limited,分別佔據了投資組合的2.41%和1.58%。
ONEY上次的股息為0.97 USD。 上一季, 發行人已支付0.91 USD的股息, 顯示上漲6.12%。
ONEY所管理的資產為826.65 M USD。 過去一個月上漲了1.07%。
ONEY資金流達到−46.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.98%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.97 USD。 股息為季支付。
ONEY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEY費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEY跟著Russell 1000 Yield Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEY投資於股票。
ONEY在過去一個月價格已經上漲了4.77%, 其年度績效上漲了6.20%。 查看更多動態,請參閱ONEY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了9.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.61%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了9.50%。
ONEY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。