關鍵統計數據
關於SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.92%
金融21.91%
非耐用消費品10.78%
公用事業9.72%
加工業8.70%
零售業7.45%
能源礦產7.35%
生產製造5.23%
運輸5.08%
耐用消費品4.69%
非能源礦產2.87%
工業服務2.84%
配送服務2.71%
消費者服務2.57%
電子科技2.51%
商業服務2.19%
科技服務1.83%
健康科技1.26%
通訊0.24%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.06%
現金0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
北美97.82%
歐洲1.98%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.91%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.78%。 資產主要位於North America區域。
ONEY主要持股為United Parcel Service, Inc. Class B和EOG Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的2.46%和1.74%。
ONEY上次的股息為0.92 USD。 上一季, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲16.24%。
ONEY所管理的資產為847.99 M USD。 過去一個月上漲了2.44%。
ONEY資金流達到10.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEY會支付股息給持有者,股息收益率為3.12%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.92 USD。 股息為季支付。
ONEY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
ONEY費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ONEY跟著Russell 1000 Yield Focused Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEY投資於股票。
ONEY在過去一個月價格已經上漲了3.38%, 其年度績效上漲了8.18%。 查看更多動態,請參閱ONEY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了17.30% 並且在一年內上漲了12.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了17.30% 並且在一年內上漲了12.28%。
ONEY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。